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LuxTopic Bank Schilling PA - Porträt

18,38 ±0,00%
WKN:257547 ISIN:LU0165251629 Symbol:LU92 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 14:13:11 Investmentfonds

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Kursdaten

18,38
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 14:13:11
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 18,38
Ausgabe: 19,30
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 18,38
Kennzahlen
Performance 1J: +4,34%
Volatilität 1J: 3,89%
Sharpe Ratio 1J: 0,90
Fondsvolumen: 27 Mio
Fondsalter: 16 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Oktober 2019 schloss der LuxTopic Bank Schilling PA beinahe ohne Veränderung (-0,4%). Die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, hat den Oktober auch nahezu ohne Veränderung beendet (+0,2%). Der Fonds lag hinter dem September (Vormonat: +0,7%). Der Fonds ist zu 44,2% in Anleihen, zu 33% in Aktien und zu 0,6% in Cash investiert. Neben dem Bereich Finanzwesen (15,4%) legt der LuxTopic Bank Schilling PA auch in die Bereiche Gesundheit (7,3%), Basiskonsumgüter (4,7%), Industrie (4,3%) und IT (4,3%) an. Die wichtigste Einzelposition ist DJE - AS Hg Div XP€ mit einer Gewichtung von 2,8%, gefolgt vom 7.500% MEX BONOS DESARR FIX RT mit 2,3% sowie 2.250% US TREASURYN/B mit 2,3%. Der Fonds hält 21,9% der Wertpapiere in den USA, gefolgt von 19,5% in Deutschland und 8,6% in Luxemburg.

Fondsdaten

Anteilsklasse: LuxTopic Bank Schilling PA
Gesellschaft (KVG): DJE Investment S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 23.06.03 Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen1: 27 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 27 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 18,38 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 12.11.2019
2 Stand: 12.11.2019

Anlageidee

Für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens bei gleichzeitiger Verlustbegrenzung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien und Anleihen. Der Fokus bei Anleihen liegt auf Staats-, Unternehmensanleihen und Pfandbriefen mit mindestens Investmentgrade Rating¹. Der Aktienfokus liegt auf werthaltigen und soliden finanzierte Unternehmen. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Die weitere Auswahl der vorgenannten Anlagen erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Währungs- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Die vollständige Ausrichtung auf Aktien und Anleihen ist temporär möglich. Zusätzlich wird durch aktives Risikomanagement versucht negative Marktentwicklungen abzufedern. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände („Derivate“) abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. ¹Ausreichende Fähigkeit zur Zinszahlung und Kapitalrückzahlung. Derartige Schuldtitel verfügen normalerweise über ausreichende Schutzparameter, jedoch können nachteilige wirtschaftliche Bedingungen zu einer verminderten Zahlungsfähigkeit führen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,34% +9,99% +14,05% +37,36%
Benchmark2 +14,15% +41,71% +45,84% +141,17%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

16.09.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.18 Halbjahresbericht(HA):
30.06.19 Jahresbericht(RE):
14.08.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,12%
Total Expense Ratio: 1,86%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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DJE Investment S.A.

 

Adresse:

DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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