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Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A-EUR - Porträt

11,36 -0,09%
Börse: INVF Zeit: 16.11.18 WKN:263264 ISIN:LU0165915215 Symbol:UQ2S Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR agg...

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Kursdaten

Investmentfonds
11,36
-0,09%
-0,01
Währung: EUR
Zeit: 16.11.18
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 11,36
Ausgabe: 11,70
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 11,36
Kennzahlen
Performance 1J: -2,35%
Volatilität 1J: 1,93%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 263 Mio
Fondsalter: 14 Jahre
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Fondsdaten

Anteilsklasse:
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A-EUR
Gesellschaft (KVG):
Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF)
Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 11,36
Auflage: 02.01.04
Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen1: 680 Mio EUR
Anteilsklassenvol.2: 263 Mio EUR
Fondsmanager: Roberto Antonielli
Franck Dixmier
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.11.2018
2 Stand: 16.11.2018

Top Holdings

Stand: 30.09.2018

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine in Euro gerechnet überdurchschnittliche langfristige Rendite zu erwirtschaften. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren auf. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, sind auf maximal 20% des Fondsvermögens beschränkt. Wir begrenzen das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro auf 20% des Fondsvermögens.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -2,35% +0,51% +11,13% +47,84%
Benchmark2 -1,02% +2,99% +15,57% +52,41%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Euro Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

22.10.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.18 Halbjahresbericht(HA):
30.09.17 Jahresbericht(RE):
13.07.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 0,94%
Total Expense Ratio: 0,94%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --
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Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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