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Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A - Porträt

12,36 ±0,00%
WKN:263264 ISIN:LU0165915215 Symbol:UQ2S Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR agg...
Zeit: 22.08.19 Investmentfonds

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Kursdaten

12,36
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 22.08.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 12,36
Ausgabe: 12,73
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 12,36
Kennzahlen
Performance 1J: +7,83%
Volatilität 1J: 2,28%
Sharpe Ratio 1J: 2,94
Fondsvolumen: 272 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der AGIF Euro Bd A-€ schnitt gleich wie die Benchmark, der Euro Broad Market Idx, ab. Den Juli 2019 hat er mit einer Wertentwicklung von +1,3% beendet, die Benchmark hat den Berichtsmonat ebenfalls mit einem Anstieg um +1,5% abgeschlossen. Der Fonds hat sich entsprechend dem vorherigen Monat Juni entwickelt (Vormonat: +1,9%). Die Top-Holdings sind BUNDESOBLIGATION 176 FIX 0.000% 07.10.2022, ALLIANZ CREDIT OPPOR-IT13EUR sowie BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.650% 15.10.2023. Der Fonds hält 21,5% der Titel in Italien, gefolgt von 20,3% in Frankreich, 17,8% in Deutschland und 10,8% in Spanien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.01.04 Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: 627 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 272 Mio EUR
Fondsmanager: Franck Dixmier
Roberto Antonielli
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 12,36 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 21.08.2019
2 Stand: 21.08.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine in Euro gerechnet überdurchschnittliche langfristige Rendite zu erwirtschaften. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren auf. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, sind auf maximal 20% des Fondsvermögens beschränkt. Wir begrenzen das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro auf 20% des Fondsvermögens.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +7,83% +5,12% +12,97% +58,89%
Benchmark2 +8,69% +7,19% +17,91% +55,26%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Euro Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

30.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 0,94%
Total Expense Ratio: 0,96%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2019
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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