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Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A - Porträt

11,94 +0,25%
Börse: INVF Zeit: 18.06.19 WKN:263264 ISIN:LU0165915215 Symbol:UQ2S Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR agg...

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Kursdaten

Investmentfonds
11,94
+0,03
+0,25%
Währung: EUR
Zeit: 18.06.19
Evtl. vorhandene Ausschüttungen sind im Kursverlauf einberechnet.
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 11,94
Ausgabe: 12,30
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 11,94
Kennzahlen
Performance 1J: +3,81%
Volatilität 1J: 1,76%
Sharpe Ratio 1J: 2,09
Fondsvolumen: 265 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat Mai schloss der AGIF Euro Bd A-€ mit +0,8% im Plus ab. Die Benchmark, der Euro Broad Market Idx, erzielte ebenfalls eine Wertentwicklung von +0,6%. Die Performance des Fonds war auf Monatssicht gleich wie im vorhergehenden Monat April. Den Vormonat hatte der Fonds nämlich noch nahezu ohne Veränderung beendet (+0,09%). Wichtigster Anteilswert im Fonds ist derzeit BUNDESOBLIGATION 176 FIX 0.000% 07.10.2022 (3,8%), gefolgt vom ALLIANZ CREDIT OPPOR-IT13EUR (2,7%) sowie BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.650% 15.10.2023 (2,6%). Der Fonds hält 21,5% der Werte in Italien, gefolgt vom 20,3% in Frankreich und 17,8% in Deutschland.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.01.04 Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: 563 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 265 Mio EUR
Fondsmanager: Franck Dixmier
Roberto Antonielli
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 11,94 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 14.06.2019
2 Stand: 14.06.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine in Euro gerechnet überdurchschnittliche langfristige Rendite zu erwirtschaften. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren auf. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, sind auf maximal 20% des Fondsvermögens beschränkt. Wir begrenzen das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro auf 20% des Fondsvermögens.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,81% +3,43% +11,05% +58,92%
Benchmark2 +5,27% +5,32% +16,18% +55,55%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Euro Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

30.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 0,94%
Total Expense Ratio: 0,96%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2019
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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