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Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A - Porträt

12,08 EUR +0,08%
WKN:263264 ISIN:LU0165915215 Symbol:UQ2S Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR agg...
Zeit: 18:53:05 Investmentfonds

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Kursdaten

12,08
+0,01
+0,08%
Währung: EUR
Zeit: 18:53:05
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 12,08
Ausgabe: 12,44
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 12,07
Kennzahlen
Performance 1J: +2,90%
Volatilität 1J: 4,14%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 251 Mio
Fondsalter: 16 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Mai verzeichnete der AGIF Euro Bd A-€ einen minimalen Zuwachs von +0,7%. Er hat somit im Berichtsmonat Mai gleich wie im April abgeschnitten. Den Vormonat hatte er ähnlich hierzu mit einem minimalen Anstieg um +0,8% beendet. Top-Holdings des Fonds sind ALLIANZ CREDIT OPP PLUS-WT9 mit einer Gewichtung von 2,8%, BUNDESOBLIGATION 176 FIX 0.000% 07.10.2022 mit 2,4% und ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 mit 2,3%. Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Werten in Italien, Frankreich, Deutschland und Spanien vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.01.04 Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen1: 573 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 251 Mio EUR
Fondsmanager: Roberto Antonielli
Franck Dixmier
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 12,08 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 29.05.2020
2 Stand: 29.05.2020

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine in Euro gerechnet überdurchschnittliche langfristige Rendite zu erwirtschaften. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren auf. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, sind auf maximal 20% des Fondsvermögens beschränkt. Wir begrenzen das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro auf 20% des Fondsvermögens.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,90% +5,89% +7,65% +42,52%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,94%
Total Expense Ratio: 0,97%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2020

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 588
Geldmarktfonds 37
Laufzeitfonds 20
Mischfonds 222
Rentenfonds 275
Sonstige Wertpapierfonds 318
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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