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WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R - Porträt

208,06 +0,19%
WKN:A0RHE2 ISIN:DE000A0RHE28 Symbol:OD6C Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland SmallCap
Zeit: 18.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

208,06
+0,39
+0,19%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 208,06
Ausgabe: 218,46
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 208,06
Kennzahlen
Performance 1J: -4,40%
Volatilität 1J: 16,58%
Sharpe Ratio 1J: -0,17
Fondsvolumen: 28 Mio
Fondsalter: 7 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Warb-D-F SMALL&MIDCAPS DE R hat sich besser als die Benchmark, der MSCI GERMANY SMALL CAP NR EUR, entwickelt. Er verzeichnete im September 2019 einen starken Zuwachs von +3,3% (Benchmark: +1,8%). Der Fonds schlug den August (Vormonat: -4,3%). Investiert wird zu 90,3% in Aktien. Der Fonds legt in die Sektoren Industrie (11,3%), Finanzen (5,6%), Rohstoff (5,5%), Kommunikationsdienste (5,5%) und Nicht-Basiskonsumgüter (2,8%) an. Die Top-Holdings sind CEWE Stiftung & Co. KGaA, SÜSS MicroTec SE sowie FREENET AG NA O.N. Der Warb-D-F SMALL&MIDCAPS DE R setzt auf die Regionen Deutschland, gefolgt vom Luxemburg und Großbritannien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R
Gesellschaft (KVG): WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland SmallCap
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.02.12 Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen1: 55 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 28 Mio EUR
Fondsmanager: Christoph Gebert, WARBURG INVEST KAG
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 208,06 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Mittels eines aktiven Portfoliomanagements wird ein reines Stockpicking aus dem Anlageuniversum deutscher Small und Mid Caps betrieben. Der Fonds soll fokussiert aus 30 - 50 Einzelwerten bestehen, wobei eine aktive Gleichgewichtung angestrebt wird. Bei der Auswahl der Titel wird nach dem Bottom-up-Ansatz vorgegangen. Es werden keine expliziten Steuerungen von Sektor- und Benchmarkgewichtungen vorgenommen. Die fundamentale Unternehmensanalyse bildet den zentralen Baustein für den Investitionsprozess. Entscheidend für den Erwerb eines Titels ist letztendlich die Unterbewertung eines Unternehmens, die zum Beispiel aufgrund von Fehlbewertungen oder einer Unterschätzung des Wachstumspotentials auftreten kann.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -4,40% +12,12% +70,37% --%
Benchmark2 +4,61% +33,96% +96,72% +243,41%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI GERMANY SMALL CAP NR EUR

Fondsdokumente zum Download

19.04.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.05.19 Halbjahresbericht(HA):
30.11.18 Jahresbericht(RE):
20.03.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 2,32%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.07.2019

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Fondsart Anzahl
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WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

 

Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
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