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Baloise Fund Invest (Lux) BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) R - Porträt

13,23 +0,08%
Börse: INVF Zeit: 12:45:21 WKN:A1JT08 ISIN:LU0740979447 Symbol:LU0740979447 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime?
13,23
+0,08%
+0,01
Währung: EUR
Zeit: 12:45:21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 13,23
Ausgabe: 13,89
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 13,22
Kennzahlen
Performance 1J: +4,26%
Volatilität 1J: 3,18%
Sharpe Ratio 1J: 1,40
Fondsvolumen: 70 Mio
Fondsalter: 5 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Baloise Fund Invest (Lux) BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) R
Gesellschaft (KVG):
MDO Management Company SA
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 13,23
Auflage: 13.02.12
Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen1: 70 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 70 Mio EUR
Fondsmanager: ARTS Asset Management GmbH
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.09.2017
2 Stand: 31.08.2017
3 Stand: 18.09.2017

Top Holdings

Stand: 31.12.2016

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Fonds Conservative (EUR)") ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Aktien- und Anleihemärkte langfristig ein positives Anlageergebnis in Euro zu erzielen („Total Return?). Es kann jedoch keine Gewähr dafür geboten werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Für den Fonds werden vorwiegend Anteile an Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds, Währungsfonds und Fonds auf Renten- und Geldmarktindizes erworben soweit es sich dabei um anerkannte Finanzindizes, die die Kriterien des Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 erfüllen, handelt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer dieser Fondskategorien angelegt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,26% +9,71% +26,39% --%
Benchmark2 +18,86% +22,04% +62,95% +56,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

30.06.17 Halbjahresbericht(HA):
01.02.17 KIID(KD):
31.12.16 Jahresbericht(RE):
01.10.16 Verkaufsprospekt(VW):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 10,35% 2,28 2,64
Deutsche Asset Management Investment GmbH 7,10% 2,05 1,22

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,49%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Anteil(e)
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 16,65
Aktiengewinn (KSTG): 15,13
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,314
Ertragsausgleich: ja

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MDO Management Company SA

 

Adresse:

MDO Management Company SA
19, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 00 21 1
Fax: --
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