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Baloise Fund Invest (Lux) BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) R - Porträt

12,58 -0,16%
WKN:A1JT09 ISIN:LU0740983043 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit dynamisch
Zeit: 18.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

12,58
-0,02
-0,16%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 12,58
Ausgabe: 12,58
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 12,58
Kennzahlen
Performance 1J: +3,87%
Volatilität 1J: 5,15%
Sharpe Ratio 1J: 0,61
Fondsvolumen: 45 Mio
Fondsalter: 7 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der BFI Lux BFI C-Q ARTS Dyn € R hat den Monat September mit +1,5% im Plus beendet. Er übertraf daher den vorhergehenden Monat August (Vormonat: +0,2%). Die Performance des Fonds zum Monatsultimo war schlechter als die der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD. Die Benchmark schloss den Berichtsmonat nämlich sogar mit einem Zuwachs von +3,2%. Der Anlagefokus des Fonds liegt auf Aktien. Die Top-Holdings sind iShares Spain Government Bond UCITS ETF mit einer Gewichtung von 7,6%, Xtrackers SandP Global Infrastructure Swap UCITS E mit 7,4% sowie Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF mit 7,2%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Baloise Fund Invest (Lux) BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) R
Gesellschaft (KVG): MDO Management Company SA
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit dynamisch
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 13.02.12 Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen1: 57 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 45 Mio EUR
Fondsmanager: ARTS Asset Management GmbH
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 12,58 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Aktien- und Anleihemärkte langfristig ein positives Anlageergebnis in Euro zu erzielen („Total Return"). Es kann jedoch keine Gewähr dafür geboten werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Für den Fonds werden vorwiegend Anteile an Aktienfonds erworben. Darüber hinaus können auch Anlagen in Exchange Traded Funds (ETF) sowie richtlinienkonforme Sondervermögen mit sonstigem Anlagehorizont (wie z. B. richtlinienkonforme Sondervermögen auf Rohstoffe und Rohstoffindizes) sowie bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren getätigt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in Rentenfonds geldmarktnahen Fonds, Währungsfonds, Exchange Traded Funds (ETF) und Fonds auf Finanzindizes, die die Kriterien des Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 erfüllen, angelegt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,87% +5,88% +4,22% --%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.12.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
05.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 2,00%
Total Expense Ratio: 2,10%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 39
Mischfonds 27
Rentenfonds 29
Sonstige Wertpapierfonds 36
wertgesicherte Fonds 1
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

MDO Management Company SA

 

Adresse:

MDO Management Company SA
19, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 00 21 1
Fax: --
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