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Multipartner SICAV RobecoSAM Smart Energy Fund B - Porträt

33,12 +0,36%
WKN:913257 ISIN:LU0175571735 Symbol:OZWI Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit Energie
Zeit: 20.01.20 Investmentfonds

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Kursdaten

33,12
+0,12
+0,36%
Währung: EUR
Zeit: 20.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 33,12
Ausgabe: 33,12
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 33,00
Kennzahlen
Performance 1J: +40,55%
Volatilität 1J: 14,63%
Sharpe Ratio 1J: 2,80
Fondsvolumen: 254 Mio
Fondsalter: 16 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der MP RobSAM Engy B konnte die Benchmark, den MSCI WRLD/ENERGY NR USD, übertreffen. Er hat im Berichtsmonat Juli einen Anstieg um +5,9% erzielt, die Benchmark hat im Unterschied dazu sogar einen minimalen Verlust von -0,6% erlitten. Gegenüber dem Vormonat Juni verzeichnete der Fonds im vergangenen Monat eine negative Wertentwicklung (Vormonat: +7,6%). IT/Internet (51,3%), Versorger (25,6%), Industrie (16,6%) und Nicht-Basiskonsumgüter (3,3%) sind die Sektoren des Fonds. Wichtigste Position im Fonds ist Maxim Integrated Products mit einer Gewichtung von 6%, gefolgt von FIRST SOLAR mit 4,2%, Pattern Energy Group mit 3,8%, Marvell Technology Group Ltd mit 3,8% und ON SEMICOND. DL-, 01 mit 3,4%. Der Fonds hält 50,9% der Werte in den USA, gefolgt von 9,3% in Japan, 8,8% in Frankreich und 6% in Deutschland.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit Energie
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 23.09.03 Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen1: 897 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 254 Mio EUR
Fondsmanager: Thiemo Lang
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 16.01.2020
2 Stand: 16.01.2020

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +40,55% +52,50% +74,42% +68,37%
Benchmark2 +2,80% -2,08% +0,65% +10,79%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/ENERGY NR USD

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,84%

Top Holdings

Stand: 31.12.2019

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Fondsart Anzahl
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