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UniInstitutional Short Term Credit - Porträt

45,65 ±0,00%
WKN:914697 ISIN:LU0175818722 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR Unt...
Zeit: 17.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

45,65
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 45,65
Ausgabe: 46,11
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 45,65
Kennzahlen
Performance 1J: +0,13%
Volatilität 1J: 0,40%
Sharpe Ratio 1J: 1,10
Fondsvolumen: 1.035 Mio
Fondsalter: 16 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der UniInst Short Term Credit wies im Monat September kaum eine Veränderung auf (+0,02%). Den Vormonat hatte er gleichermaßen beinahe ohne Veränderung abgeschlossen (+0,09%). Top-Holding im Fonds ist derzeit SRF 2016-1 Fondo de Titulizacion Cl.A FRN MBS Reg. (1,5%), gefolgt von Eurohome UK Mortgages 2007-2 A3 Reg.S. FRN MBS v.1 (1,4%) sowie Moorgate Funding 2014-1 Plc. Cl.A1 Reg.S. FRN MBS (1,4%). Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Einzelpositionen in Großbritannien, gefolgt von den USA und Frankreich, vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniInstitutional Short Term Credit
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.10.03 Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen1: 1.035 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 1.035 Mio EUR
Fondsmanager: Alexander Ohl
Lutz Orban
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 46,11 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

Der Fonds investiert seine Mittel vornehmlich in forderungsbesicherte Kredit-Papiere (z.B. Asset Backed Securities, Residential Mortgage Backed Securities, Commercial Mortgage Backed Securities, Collateralized Loan Obligations etc.), welche bei Er-werb auf mind. BBB- (Investment Grade) lauten. Darüber hinaus werden für das Portfolio weitere verzinsliche Wertpapiere (z.B. Corporate Bonds; Wandel- und Optionsanleihen etc.) erworben (Erwerbsgrenze: BBB-). Aus Liquiditätsgründen werden in der Regel mind. 20 Prozent des Portfolios in liquide Unternehmensanleihen und Covered Bonds/ Pfandbriefe investiert. Ferner verfügt der Fonds über einen Rücknahmeabschlag zugunsten des Fondsvermögens, welcher bei rechtzeitiger Ankündigung eines Anteilsverkaufes entfällt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,13% +2,58% +4,40% +28,48%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

13.10.16 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.16 Halbjahresbericht(HA):
30.09.14 Jahresbericht(RE):
10.11.15 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 2,50%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 50.000,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
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wertgesicherte Fonds 25
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --
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