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Baloise Fund Invest (Lux) BFI SwissFranc Bond (CHF) R - Porträt

117,82 +0,07%
WKN:A0BKNB ISIN:LU0181451385 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung CHF agg...
Zeit: 19.07.19 Börse: INVF

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Kursdaten

117,82
+0,08
+0,07%
Währung: CHF
Zeit: 19.07.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 117,82
Ausgabe: 123,71
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 117,82
Kennzahlen
Performance 1J: +2,13%
Volatilität 1J: 1,21%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 0 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der BFI Lux SwissFranc Bd (CHF R ist im Juni 2019 ähnlich wie die Benchmark, der CH Gov Idx, gewesen. Er schloss den Berichtsmonat Juni beinahe ohne Veränderung (+0,2%). Die Benchmark hat den Monat Juni gleich dazu mit +0,9% im Plus beendet. Die Performance des Fonds entwickelte sich auf Monatssicht entsprechend dem vorhergehenden Monat Mai (Vormonat: +0,5%). Die größten Wertpapiere sind Cie de Financement Foncier SA, 2.50%, 24/02/31 (3,8%), Export-Import Bank of Korea, 0.25%, 06/03/23 (2,3%), Cooperatieve Rabobank UA, 3.13%, 15/09/26 (1,9%), Oesterreichische Kontrollbank AG, 2.63%, 22/11/24 (1,8%) sowie BNG Bank NV, 2.50%, 21/07/25 (1,8%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Baloise Fund Invest (Lux) BFI SwissFranc Bond (CHF) R
Gesellschaft (KVG): MDO Management Company SA
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Einzelwährung CHF aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Schweizer Franken
Auflage: 31.12.03 Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 0 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 117,82 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 19.07.2019

Anlageidee

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus hochwertigen fest- oder variabel verzinslichen Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen von Staats-, Unternehmensschuldnern und internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Die Anlagen werden in CHF getätigt, wobei der überwiegende Teil in Wertpapiere von Staats- und Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem OECD-Land investiert wird. Die Portfoliostruktur (mind. 75% Obligationen, max. 25% Wandel- und Optionsanleihen) ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,13% -1,49% +2,34% +23,15%
Benchmark2 +6,87% +0,94% +14,37% +37,19%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 CH Gov Idx

Fondsdokumente zum Download

01.12.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
05.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,75%
Total Expense Ratio: 1,12%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019
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MDO Management Company SA

 

Adresse:

MDO Management Company SA
19, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 00 21 1
Fax: --
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