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Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc - Porträt

39,20 -0,35%
WKN:A0BMNX ISIN:LU0181495838 Symbol:SRVI Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Emerging Asien Pazifik
Zeit: 18.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

39,20
-0,14
-0,35%
Währung: USD
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 39,20
Ausgabe: 41,27
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 39,20
Kennzahlen
Performance 1J: +11,71%
Volatilität 1J: 15,48%
Sharpe Ratio 1J: 0,66
Fondsvolumen: 151 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der SISF Em Asia A Acc ist im Juli nahezu unverändert geblieben (-0,03%). Die Benchmark, der MSCI AC ASIA PACIFIC NR USD, hat den vergangenen Monat demgegenüber sogar mit einem Zuwachs von +2,1% beendet. Der Fonds lag hinter dem Juni (Vormonat: +6,2%). Das Portfolio des Fonds setzt sich aus Aktien und Derivaten zusammen. Zusätzlich zu dem Sektor IT/Internet (23,5%) legt der SISF Em Asia A Acc auch in die Sektoren Finanzwesen (20,8%), Nicht-Basiskonsumgüter (13,3%), Kommunikationsdienste (11,5%) und Industrie (10,5%) an. Die Top-Holding ist SAMSUNG EL.GDR (7,5%), gefolgt von Taiwan Semiconductor Manufacturing (5,6%) sowie Tencent Holding Ltd. (4,6%). Die meisten Positionen stammen aus China, gefolgt von Indien und Südkorea.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Schroder Investment Management (Europe) S.A
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Emerging Asien Pazifik
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 09.01.04 Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: 3 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 151 Mio EUR
Fondsmanager: Louisa Lo
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +11,71% +32,48% +52,08% +86,73%
Benchmark2 +6,77% +23,15% +34,76% +70,75%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI AC ASIA PACIFIC NR USD

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,86%

Top Holdings

Stand: 30.08.2019

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Fondsart Anzahl
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Geldmarktfonds 10
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