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CS Investment Funds 11 CS (Lux) USA Value Equity Fund B - Porträt

19,17 -0,26%
WKN:A0B9CW ISIN:LU0187731129 Symbol:YCF3 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien USA
Zeit: 13.09.19 Investmentfonds

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Kursdaten

19,17
-0,05
-0,26%
Währung: USD
Zeit: 13.09.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 19,17
Ausgabe: 19,17
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 19,22
Kennzahlen
Performance 1J: -15,72%
Volatilität 1J: 17,70%
Sharpe Ratio 1J: -0,87
Fondsvolumen: 13 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der CS IF11 USA Val Eq B schloss den Monat Juli mit +1,9% im Plus, die Benchmark, der MSCI USA NR USD, hat im Vergleich hierzu sogar einen starken Anstieg um +4,9% erzielt. Der Fonds hat gegenüber dem vorherigen Monat Juni eine negative Wertentwicklung aufgewiesen (Vormonat: +6,0%). Das Portfolio des Fonds setzt sich aus 99,4% Aktien und 0% Derivaten zusammen. In der Sektorengewichtung ist der CS IF11 USA Val Eq B im Sektor Industrie am stärksten vertreten (22,7%), gefolgt von den Sektoren Basiskonsumgüter (22,4%), Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (16%), Kommunikationsdienste (12,4%) und Nicht-Basiskonsumgüter (6,8%). Die Top-Holding ist Diebold Nixdorf Incorporated, gefolgt von P. FET ~ Bought EUR 1, 132, 079.97 Sold USD 1, 288, 62 und ASA GOLD+PREC.MET.LTD.DL1. Auf Länderebene ist der CS IF11 USA Val Eq B mit den meisten Einzelpositionen in den USA, gefolgt von Brasilien, Frankreich und Italien, vertreten.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien USA
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 30.03.04 Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: 19 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 13 Mio EUR
Fondsmanager: Gregor Trachsel
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 06.09.2019
2 Stand: 06.09.2019

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -15,72% -10,94% -16,20% +66,57%
Benchmark2 +4,89% +41,97% +58,64% +239,22%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI USA NR USD

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Columbia Threadneedle 10,31% 0,83 10,63

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,60%
Total Expense Ratio: 1,92%

Top Holdings

Stand: 29.03.2019
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