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Schroder International Selection Fund European Value A Distribution AV - Porträt

50,81 +1,82%
WKN:A0CATJ ISIN:LU0191612000 Symbol:HV8U Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Europa
Zeit: 13.09.19 Investmentfonds

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Kursdaten

50,81
+0,91
+1,82%
Währung: EUR
Zeit: 13.09.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 50,81
Ausgabe: 53,49
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 50,81
Kennzahlen
Performance 1J: -1,60%
Volatilität 1J: 13,13%
Sharpe Ratio 1J: -0,12
Fondsvolumen: 10 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Die Performance des Fonds im Berichtsmonat Juli war ähnlich wie die der Benchmark, des MSCI EUROPE NR EUR. Den Juli 2019 hat der SISF Eurp Value A Dist mit einer Wertentwicklung von +0,7% beendet. Die Benchmark schloss den vergangenen Monat gleich dazu nahezu ohne Veränderung (+0,1%). Der Fonds blieb hinter dem vorherigen Monat zurück (Vormonat: +2,6%). Der Fonds ist ausschließlich in Aktien investiert. Der SISF Eurp Value A Dist legt in die Bereiche Finanzen (34,7%), Energie (16,8%), Rohstoff (11,9%), Kommunikationsdienste (11,6%) und Bedarfsgüter (6,2%) an. Die Top-Holding ist SANOFI-AVENTIS mit einer Gewichtung von 4,4%, gefolgt vom ENI mit 4,4% sowie STAND.CHART. mit 4,2%. Die meisten Wertpapiere kommen aus Großbritannien, Frankreich, Italien, Belgien und Deutschland.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Schroder Investment Management (Lux.)
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Europa
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 28.04.04 Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 10 Mio EUR
Fondsmanager: Jamie Lowry
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: --
2 Stand: 09.09.2019

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -1,60% +7,58% +18,04% +82,98%
Benchmark2 +7,00% +20,73% +26,64% +114,72%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EUROPE NR EUR

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Columbia Threadneedle 8,36% 0,49 11,73

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,85%

Top Holdings

Stand: 31.07.2019
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