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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution MF - Porträt

17,39 USD +1,31%
WKN:A0B8MF ISIN:LU0192582467 Symbol:HV85 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Asien Pazifik Ex Japan
Zeit: 28.09.20 Investmentfonds

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Kursdaten

17,39
+0,23
+1,31%
Währung: USD
Zeit: 28.09.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 17,39
Ausgabe: 18,31
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: --
Kennzahlen
Performance 1J: +0,05%
Volatilität 1J: 22,88%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 100 Mio
Fondsalter: 16 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der SISF As Eq Yld A Dist hat den Juli 2019 mit einem Verlust von -2,1% beendet, die Benchmark, der MSCI AC ASIA PACIFIC ex JAPAN NR USD, hat im Vergleich hierzu sogar einen Anstieg von +1,6% erzielt. Gegenüber dem Juni verzeichnete der Fonds im Monatsverlauf eine negative Wertentwicklung (Vormonat: +5,3%). Investiert wird zu 100% in Aktien. Der SISF As Eq Yld A Dist investiert in die Bereiche Finanzen (29,4%), Nicht-Basiskonsumgüter (17,1%), Immobilien (12,5%), Informationstechnologie (12%) und Industrie (9,7%). Die größten Anteilswerte sind SAMSUNG EL.GDR, JSH USD, China Yangtze Power, Swire Properties und CCB. Der Fonds hält 28,8% der Anteilswerte in Australien, gefolgt von 23,8% in Hongkong und 16,2% in China.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Schroder Investment Management (Europe) S.A
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Asien Pazifik Ex Japan
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 11.06.04 Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 100 Mio EUR
Fondsmanager: King Fuei Lee
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: --
2 Stand: 25.09.2020

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,05% +0,60% +32,96% +58,25%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,82%

Top Holdings

Stand: 31.08.2020

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 467
Geldmarktfonds 12
Immobilienfonds 9
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