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Haspa MultiInvest Ertrag+ - Porträt

39,55 -0,05%
WKN:A0B525 ISIN:LU0194942768 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Strukturierter Fonds mit Kapit...
Zeit: 18.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

39,55
-0,02
-0,05%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 39,55
Ausgabe: 40,34
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 39,55
Kennzahlen
Performance 1J: +3,88%
Volatilität 1J: 2,05%
Sharpe Ratio 1J: 2,01
Fondsvolumen: 22 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den September beendete der Haspa MultiInv Ert+ beinahe ohne Veränderung (-0,1%). Die Performance des Fonds war damit im Monat September entsprechend dem vorhergehenden Monat August, den Vormonat hatte er ebenfalls beinahe ohne Veränderung abgeschlossen (+0,2%). Der Fonds hat sich schlechter als die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, entwickelt. Die Benchmark ist nämlich sogar um +3,2% gestiegen. Anteilswerte im Bereich Finanzwesen machen 2,6% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Informationstechnologie (2,5%), Nicht-Basiskonsumgüter (1,9%), Gesundheit (1,6%) und Industrie (1,6%). Die meisten Positionen kommen aus Deutschland (17,1%), gefolgt von Frankreich (15,7%), Spanien (12,3%), den USA (12,2%) und Portugal (6,8%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Haspa MultiInvest Ertrag+
Gesellschaft (KVG): International Fund Management S.A.
Fondsart: wertgesicherte Fonds (GF) Fondstyp: Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 19.08.04 Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: 24 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 22 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 39,55 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement das Ziel an, einmal erreichte Kursgewinne teilweise zu sichern und damit ein attraktives Rendite-Risikoprofil zu bieten (keine Garantie). Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Zertifikate, ETFs, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Der Aktienanteil kann bis zu 30% betragen. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden. Das Fondsmanagement wählt die Vermögenswerte nach einem System zur Steuerung der Anlagerisiken aus und strebt durch Definition eines Maximalverlustes von 5 Prozent bezogen auf das Kalenderjahr eine Begrenzung möglicher Verluste an (keine Garantie). Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds größtenteils in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,88% +2,75% +7,34% +17,28%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.05.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.08.18 Halbjahresbericht(HA):
28.02.19 Jahresbericht(RE):
27.06.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

International Fund Management S.A.

 

Adresse:

International Fund Management S.A.
3, rue des Labours
-- Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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