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Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity EUR I - Porträt

250,74 +1,68%
Börse: INVF Zeit: 23.04.19 WKN:A0B61A ISIN:LU0196152606 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit

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Kursdaten

250,74
+4,14
+1,68%
Währung: EUR
Zeit: 23.04.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 250,74
Ausgabe: 250,74
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 250,74
Kennzahlen
Performance 1J: +12,49%
Volatilität 1J: 12,62%
Sharpe Ratio 1J: 0,72
Fondsvolumen: 92 Mio
Fondsalter: 14 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 06.09.04 Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen1: 175 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 92 Mio EUR
Fondsmanager: Reto Munz
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 18.04.2019
2 Stand: 18.04.2019

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +12,49% +49,33% +82,10% +404,20%
Benchmark2 +4,99% +35,89% +41,65% +209,34%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 1,00%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,42%

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