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Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity EUR I - Porträt

264,04 -0,50%
WKN:A0B61A ISIN:LU0196152606 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 18.07.19 Börse: INVF

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Kursdaten

264,04
-1,34
-0,50%
Währung: EUR
Zeit: 18.07.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 264,04
Ausgabe: 264,04
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 264,04
Kennzahlen
Performance 1J: +9,38%
Volatilität 1J: 12,75%
Sharpe Ratio 1J: 0,62
Fondsvolumen: 99 Mio
Fondsalter: 14 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Juni wies der PGLI Listed Private Eq € I eine Wertentwicklung von +2,9% auf (Vormonat: -2,4%). Der Fonds hat im Monatsverlauf eine negative Wertentwicklung gegenüber der Benchmark, dem MSCI WORLD, verzeichnet. Die Benchmark schloss den Berichtsmonat sogar mit einem starken Zuwachs von +4,3%.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 06.09.04 Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen1: 185 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 99 Mio EUR
Fondsmanager: Reto Munz
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 17.07.2019
2 Stand: 17.07.2019

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +9,38% +58,41% +84,18% +388,46%
Benchmark2 +4,84% +36,94% +39,57% +173,96%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Columbia Threadneedle 20,90% 1,22 9,04

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 1,00%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,42%

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