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UniImmo: Global - Porträt

51,11 +0,29%
Börse: STU Zeit: 21:55:18 WKN:980555 ISIN:DE0009805556 Symbol:FJJ1 Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet

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Kursdaten

Stuttgart
51,11
+0,29%
+0,15
Währung: EUR
Zeit: 21:55:18
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 51,11
Ausgabe: 51,19
Aktuell
Eröffnung: 51,10
Tages-Hoch: 51,18
Tages-Tief: 50,96
Schlusskurs: 50,96
Kennzahlen
Performance 1J: +2,40%
Volatilität 1J: 0,42%
Sharpe Ratio 1J: 6,28
Fondsvolumen: 3.464 Mio
Fondsalter: 13 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
UniImmo: Global
Gesellschaft (KVG):
Union Investment Real Estate GmbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF)
Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: --
Auflage: 01.04.04
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen1: 3.461 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 3.464 Mio EUR
Fondsmanager: Olaf Schulz
Björn Thiemann
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.01.2018
2 Stand: --
3 Stand: 16.01.2018

Top Holdings

Stand: 30.11.2017

Anlageidee

Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien in ausgewählten Ländern Europas (außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums), Amerikas und der Region Asien/Pazifik oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens in Südafrika investiert werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,40% +7,67% +14,07% +28,36%
Benchmark2 +12,00% +11,32% +33,11% +50,26%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/REAL ESTATE

Fondsdokumente zum Download

16.03.17 KIID(KD):
01.11.16 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.15 Halbjahresbericht(HA):
31.03.15 Jahresbericht(RE):

Alternative Produkte unserer Partner

KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 14,32% 1,36 2,08
Schroder Investment Management GmbH --% -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 1,00%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 50,00 EUR
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: --
Aktiengewinn (KSTG): --
ATE: --
VG: --
Zwischengewinn: --
Ertragsausgleich: ja

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