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Janus Henderson Fund Latin American Fund R - Porträt

18,64 +0,25%
WKN:A0DLD4 ISIN:LU0200080918 Symbol:FGV1 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Latein Amerika SmallCap
Zeit: 20.01.20 Investmentfonds

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Kursdaten

18,64
+0,05
+0,25%
Währung: EUR
Zeit: 20.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 18,64
Ausgabe: 15,17
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 18,60
Kennzahlen
Performance 1J: +8,98%
Volatilität 1J: 13,67%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 33 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der JHF LatAm R verzeichnete im Dezember einen signifikanten Anstieg von +10,3%. Die Performance des Fonds schnitt somit im Dezember besser als im vorhergehenden Monat ab (Vormonat: -4,1%). Der Fonds war im Monatsverlauf schlechter als die Benchmark, der MSCI EM LATIN AMERICA SMALL CAP NR USD. Die Benchmark schloss den Berichtsmonat nämlich sogar mit einem sehr starken Zuwachs von +12,8% ab. Der JHF LatAm R legt in die Sektoren Bedarfsgüter (35,2%), Industrie (19,4%), Finanzwesen (17%), Versorger (9,6%) und Nicht-Basiskonsumgüter (5,5%) an. Die Top-Holdings sind FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS (7,2%), Quinenco (5,9%) und RAIA DROGASIL S.A. (5,1%). Der JHF LatAm R konzentriert sich auf die Regionen Brasilien (38%), Chile (27,5%) und Mexiko (19,3%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Janus Henderson Fund Latin American Fund R
Gesellschaft (KVG): Henderson Management S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Latein Amerika SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 29.10.04 Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: 50 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 33 Mio EUR
Fondsmanager: Daniel J. Graña
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 18,64 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.01.2020
2 Stand: 16.01.2020

Anlageidee

Langfristig eine Kombination aus Gewinn und Wachstum oberhalb der gewöhnlichen Renditen auf den Märkten Lateinamerikas.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +8,98% +20,75% +30,68% +14,61%
Benchmark2 +25,72% +58,22% +43,69% +5,51%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EM LATIN AMERICA SMALL CAP NR USD

Fondsdokumente zum Download

31.05.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
12.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,88%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
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Immobilienfonds 40
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Henderson Management S.A.

 

Adresse:

Henderson Management S.A.
2 Rue de Bitbourg
1273 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 19 21 24
Fax: --
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