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Veri ETF-Dachfonds (P) - Porträt

15,06 EUR -0,92%
WKN:556167 ISIN:DE0005561674 Symbol:FGUQ Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 18.01.21 Investmentfonds

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Kursdaten

15,06
-0,14
-0,92%
Währung: EUR
Zeit: 18.01.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 15,06
Ausgabe: 15,06
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 15,06
Kennzahlen
Performance 1J: -3,06%
Volatilität 1J: 17,04%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 69 Mio
Fondsalter: 13 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Veri ETF-Dachfonds P war gleich wie die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD. Er legte im Monat Oktober um +0,7% zu (Benchmark: +0,2%). Die Performance des Fonds hat sich im Berichtsmonat schlechter als im vorherigen Monat entwickelt (Vormonat: +1,8%). Der Fonds konzentriert sich zu 78,5% auf Aktien. Der größte Anteilswert ist db x-trackers MSCI USA, gefolgt vom iShares Core MSCI Welt UCITS ETF sowie ComStage ETF-NASDAQ 100 I. Der Fonds konzentriert sich auf die Regionen Nordamerika (41,4%), gefolgt von Europa (entwickelte Länder) (21%) und den Schwellenländern (10,2%).

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): La Française Asset Management GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.04.07 Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen1: 77 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 69 Mio EUR
Fondsmanager: La Française Asset Management Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 13.01.2021
2 Stand: 13.01.2021

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -3,06% -2,65% +10,89% +7,50%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: --
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,80%

Top Holdings

Stand: 30.12.2020

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 4
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