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BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A4 EUR - Porträt

86,23 EUR +0,12%
WKN:A0D8RD ISIN:LU0213336463 Symbol:H2ZD Gattung:Fonds Fondsart:Aktien USA
Zeit: 17.02.20 Investmentfonds

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Kursdaten

86,23
+0,10
+0,12%
Währung: EUR
Zeit: 17.02.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 86,23
Ausgabe: 90,54
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 86,23
Kennzahlen
Performance 1J: +15,08%
Volatilität 1J: 11,87%
Sharpe Ratio 1J: 1,35
Fondsvolumen: 2 Mio
Fondsalter: 23 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat Juli hat der BGF US Basic Value A4 € mit +3,4% im Plus abgeschlossen. Im Vergleich zum Juni wies er daher im Monat Juli eine positive Wertentwicklung auf. Den vorherigen Monat hatte er nur mit einem geringen Anstieg um +0,6% beendet. Die Performance des Fonds auf Monatssicht war schlechter als die der Benchmark, des MSCI USA NR USD, (Benchmark: +4,9%). Der Fonds investiert in die Sektoren Finanzwesen (21,5%), Gesundheitswesen (18,8%), Kommunikationsdienste (10,5%), IT (9,6%) und Energie (9,5%). Wichtigste Positionen im Fonds sind derzeit PFIZER mit 4,7%, Cisco Systems mit 4,6% sowie J.P. MORGAN mit 4,3%. Prozentual ist der Fonds am stärksten in der Region USA (84,9%) vertreten.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien USA
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 08.01.97 Fondsalter: 23 Jahre
Fondsvolumen1: 544 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 2 Mio EUR
Fondsmanager: Joseph Wolfe
Carrie King
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 31.05.2018
2 Stand: 31.05.2018

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +15,08% +12,98% +29,33% +182,03%
Benchmark2 +25,06% +51,10% +72,81% +264,14%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI USA NR USD

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,81%

Top Holdings

Stand: 31.12.2019

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 734
Geldmarktfonds 8
Immobilienfonds 6
Mischfonds 192
Rentenfonds 545
Sonstige Wertpapierfonds 172
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