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Deutsche Aktien Total Return I - Porträt

171,33 +0,62%
Börse: INVF Zeit: 16.11.17 WKN:A0D9KW ISIN:LU0216092006 Symbol:LR1J Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Deutschland, Einzelwährung EUR, dynamisch

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
171,33
+0,62%
+1,06
Währung: EUR
Zeit: 16.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 171,33
Ausgabe: 176,47
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 171,33
Kennzahlen
Performance 1J: +15,32%
Volatilität 1J: 4,16%
Sharpe Ratio 1J: 3,64
Fondsvolumen: 399 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Deutsche Aktien Total Return I
Gesellschaft (KVG):
LRI Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt Deutschland, Einzelwährung EUR, dynamisch
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 171,33
Auflage: 27.05.05
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 559 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 399 Mio EUR
Fondsmanager: --
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.11.2017
2 Stand: 31.10.2017
3 Stand: 16.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.09.2017

Anlageidee

Ziel des Deutsche Aktien Total Return ist die risikoadjustierte Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite, indem nur solche Vermögenswerte erworben werden sollen, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen. Um dies zu erreichen, wird der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorrangig in Aktien angelegt. Im Rahmen dessen wird ein Großteil des Aktienvermögens in deutsche Aktien, insbesondere in deutsche Nebenwerte investiert. Daneben kann der Fonds in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in andere Wertpapiere investieren. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen, wobei nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in offene Zielfonds investiert werden dürfen. Die Anlagen können auf Euro oder auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten.Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +15,32% +34,39% +68,22% +94,74%
Benchmark2 +21,60% +39,62% +86,95% +70,69%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 DAX ®

Fondsdokumente zum Download

17.08.17 KIID(KD):
10.07.17 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.17 Jahresbericht(RE):
30.09.16 Halbjahresbericht(HA):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 56,97
Aktiengewinn (KSTG): 56,33
ATE: 0,000
VG: -0,440
Zwischengewinn: 0,160
Ertragsausgleich: ja

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Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.

 

Adresse:

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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