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Lupus alpha Fonds Lupus alpha Micro Champions - Porträt

127,53 +0,16%
Börse: INVF Zeit: 17.11.17 WKN:A0EAM5 ISIN:LU0218245263 Symbol:LU0218245263 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Europa SmallCap

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime?
127,53
+0,16%
+0,20
Währung: EUR
Zeit: 17.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 127,53
Ausgabe: 133,91
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 127,53
Kennzahlen
Performance 1J: +41,84%
Volatilität 1J: 8,18%
Sharpe Ratio 1J: 5,03
Fondsvolumen: 39 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Lupus alpha Fonds Lupus alpha Micro Champions
Gesellschaft (KVG):
Lupus alpha Investment S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien Europa SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 127,53
Auflage: 16.06.05
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 39 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 39 Mio EUR
Fondsmanager: Peter C. Conzatti
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.11.2017
2 Stand: 31.10.2017
3 Stand: 17.11.2017

Top Holdings

Stand: 31.12.2016

Anlageidee

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dazu wird das Renditepotential von interessanten Nischenplayern mit fokussiertem Geschäftsmodell ausgenutzt. Der Teilfonds orientiert sich dabei am Euro Stoxx Small Return Inde x als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffe n und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Das Vermögen des Teilfonds wird hauptsächlich in europä ische Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (ca. 10 Mio. EUR bis 150 Mio. EUR) investiert. Aufgrund anlagepolitischer Interessen können auch Large Caps Berücksichtigung finden. Für den Teilfonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +41,84% +87,02% +164,37% +81,90%
Benchmark2 +20,87% +49,03% +118,53% +102,59%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EUROPE SMALL CAP

Fondsdokumente zum Download

31.07.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.17 Halbjahresbericht(HA):
25.04.17 KIID(KD):
31.12.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 34,25% 3,85 9,53
Schroder Investment Management GmbH 21,43% 2,83 7,57

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 7.500,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 60,77
Aktiengewinn (KSTG): 0,000
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: k.a.

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Lupus alpha Investment S.A.

 

Adresse:

Lupus alpha Investment S.A.
6B route de Trèves
2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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