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Vontobel Fund Value Bond B - Porträt

107,43 ±0,00%
WKN:A0EAUR ISIN:LU0218909108 Symbol:UEU3 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen flexibel
Zeit: 17.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

107,43
±0,00
±0,00%
Währung: CHF
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 107,43
Ausgabe: 107,43
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 107,43
Kennzahlen
Performance 1J: +3,98%
Volatilität 1J: 1,68%
Sharpe Ratio 1J: 4,04
Fondsvolumen: 0 Mio
Fondsalter: 14 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Vont Value Bond B hat im Berichtsmonat September beinahe keine Veränderung aufgewiesen (+0,3%). Die Performance des Fonds entwickelte sich damit im Monat September entsprechend dem August. Den vorherigen Monat hatte er auch beinahe ohne Veränderung beendet (+0,2%). Der Fonds ist zum Monatsultimo gleich wie die Benchmark, der Global Broad Market Idx, gewesen, die Benchmark gab nämlich sogar um -0,6% nach. Die Top-Holdings sind 0.1% Federal Republic of Germany 2026, 1.35% Republic of Italy Government International B sowie 1.25% FCA Bank SpA/Ireland 2020.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Vontobel Fund Value Bond B
Gesellschaft (KVG): Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Schweizer Franken
Auflage: 01.07.05 Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen1: 0 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 0 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 107,43 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

--

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,98% +1,91% -1,59% +2,21%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

01.05.19 Verkaufsprospekt(VW):
28.02.19 Halbjahresbericht(HA):
31.08.18 Jahresbericht(RE):
21.06.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 0,34%
Total Expense Ratio: 0,94%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.08.2019

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Fondsart Anzahl
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Geldmarktfonds 7
Mischfonds 8
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Vontobel Asset Management S.A.

 

Adresse:

Vontobel Asset Management S.A.
Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 34 74-1
Fax: --
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