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Greiff "special situations" Fund OP - Porträt

83,60 -0,08%
Börse: INVF Zeit: 22.09.17 WKN:A0F699 ISIN:LU0228348941 Symbol:OPJ5 Gattung:Fonds Fondsart:Alternative Fonds

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
83,60
-0,08%
-0,07
Währung: EUR
Zeit: 22.09.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 83,60
Ausgabe: 83,60
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 83,60
Kennzahlen
Performance 1J: +11,99%
Volatilität 1J: 2,10%
Sharpe Ratio 1J: 5,55
Fondsvolumen: 204 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Greiff "special situations" Fund OP
Gesellschaft (KVG):
Oppenheim Asset Management Services Sàrl
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF)
Fondstyp: Alternative Fonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 83,60
Auflage: 03.11.05
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 204 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 204 Mio EUR
Fondsmanager: TBF Global Asset Management GmbH
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 22.09.2017
2 Stand: --
3 Stand: 22.09.2017

Top Holdings

Stand: 30.11.2015

Anlageidee

Das Fondsportfolio des GREIFF special situations Fund OP setzt sich aus vier Bausteinen zusammen: SAFETY (Beherrschungs- & Gewinnabführungsverträge, Squeeze Outs), EVENT (Merger Arbitrage), SPECIAL SITUATIONS (Spezialsituationen) und HIDDEN ASSETS (Nachbesserungsrechte). In diesem Rahmen investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit attraktivem Übernahme-, Struktur- und Squeeze Out-Potenzial. Die Gewichtung der einzelnen Bausteine innerhalb des Portfolios variiert dabei im Zeitablauf und hängt vom Zustand des M&A-Marktes ab. Das Portfolio profitiert zusätzlich von nicht bilanzierten stillen Reserven. Diese resultieren aus Nachbesserungsrechten aus laufenden Spruchstellenverfahren zu Squeeze-Outs und Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen. Der Fonds strebt eine von der Entwicklung der Börsen unabhängige Rendite bei gleichzeitig niedrigerem Risiko an. Eine Orientierung an einem Marktindex findet nicht statt."...

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +11,99% +24,40% +39,08% +46,33%
Benchmark2 +16,82% +22,49% +64,68% +52,47%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

26.01.17 KIID(KD):
31.03.15 Halbjahresbericht(HA):
31.03.15 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.14 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 10,05% 2,17 3,30
Deutsche Asset Management Investment GmbH 41,71% 5,55 0,00
Schroder Investment Management GmbH --% -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 2,00%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 68,03
Aktiengewinn (KSTG): 62,41
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: ja

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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Oppenheim Asset Management Services Sàrl

 

Adresse:

Oppenheim Asset Management Services Sàrl
Boulevard Konrad Adenauer 1115
2180 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 22 15 22 1
Fax: --
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