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Greiff "special situations" Fund OP - Porträt

78,56 -0,14%
WKN:A0F699 ISIN:LU0228348941 Symbol:OPJ5 Gattung:Fonds Fondsart:Alternative Fonds
Zeit: 11.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

78,56
-0,11
-0,14%
Währung: EUR
Zeit: 11.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 78,56
Ausgabe: 82,49
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 78,56
Kennzahlen
Performance 1J: -2,12%
Volatilität 1J: 2,65%
Sharpe Ratio 1J: -0,37
Fondsvolumen: 109 Mio
Fondsalter: 13 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse: Greiff "special situations" Fund OP
Gesellschaft (KVG): Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Alternative Fonds
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 03.11.05 Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen1: 230 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 109 Mio EUR
Fondsmanager: TBF Global Asset Management GmbH
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 78,56 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 11.10.2019
2 Stand: 11.10.2019

Anlageidee

Das Fondsportfolio des GREIFF special situations Fund OP setzt sich aus vier Bausteinen zusammen: SAFETY (Beherrschungs- & Gewinnabführungsverträge, Squeeze Outs), EVENT (Merger Arbitrage), SPECIAL SITUATIONS (Spezialsituationen) und HIDDEN ASSETS (Nachbesserungsrechte). In diesem Rahmen investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit attraktivem Übernahme-, Struktur- und Squeeze Out-Potenzial. Die Gewichtung der einzelnen Bausteine innerhalb des Portfolios variiert dabei im Zeitablauf und hängt vom Zustand des M&A-Marktes ab. Das Portfolio profitiert zusätzlich von nicht bilanzierten stillen Reserven. Diese resultieren aus Nachbesserungsrechten aus laufenden Spruchstellenverfahren zu Squeeze-Outs und Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen. Der Fonds strebt eine von der Entwicklung der Börsen unabhängige Rendite bei gleichzeitig niedrigerem Risiko an. Eine Orientierung an einem Marktindex findet nicht statt."...

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -2,12% +4,69% +19,07% +37,58%
Benchmark2 +8,72% +35,82% +47,67% +134,22%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.07.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.18 Halbjahresbericht(HA):
30.06.18 Jahresbericht(RE):
12.07.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 2,00%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
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wertgesicherte Fonds 1
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.

 

Adresse:

Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 22 15 22 1
Fax: --
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