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Greiff "special situations" Fund OP - Porträt

83,67 -0,08%
Börse: INVF Zeit: 17:06:25 WKN:A0F699 ISIN:LU0228348941 Symbol:OPJ5 Gattung:Fonds Fondsart:Alternative Fonds

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
83,67
-0,08%
-0,07
Währung: EUR
Zeit: 17:06:25
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 83,67
Ausgabe: 83,67
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 83,74
Kennzahlen
Performance 1J: +7,91%
Volatilität 1J: 2,50%
Sharpe Ratio 1J: 2,75
Fondsvolumen: 170 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Greiff "special situations" Fund OP
Gesellschaft (KVG):
Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF)
Fondstyp: Alternative Fonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 83,67
Auflage: 03.11.05
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio --
Anteilsklassenvol.3: 170 Mio EUR
Fondsmanager: TBF Global Asset Management GmbH
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: --
3 Stand: 19.02.2018

Top Holdings

Stand: 30.09.2017

Anlageidee

Das Fondsportfolio des GREIFF special situations Fund OP setzt sich aus vier Bausteinen zusammen: SAFETY (Beherrschungs- & Gewinnabführungsverträge, Squeeze Outs), EVENT (Merger Arbitrage), SPECIAL SITUATIONS (Spezialsituationen) und HIDDEN ASSETS (Nachbesserungsrechte). In diesem Rahmen investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit attraktivem Übernahme-, Struktur- und Squeeze Out-Potenzial. Die Gewichtung der einzelnen Bausteine innerhalb des Portfolios variiert dabei im Zeitablauf und hängt vom Zustand des M&A-Marktes ab. Das Portfolio profitiert zusätzlich von nicht bilanzierten stillen Reserven. Diese resultieren aus Nachbesserungsrechten aus laufenden Spruchstellenverfahren zu Squeeze-Outs und Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen. Der Fonds strebt eine von der Entwicklung der Börsen unabhängige Rendite bei gleichzeitig niedrigerem Risiko an. Eine Orientierung an einem Marktindex findet nicht statt."...

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +7,91% +19,42% +34,54% +48,34%
Benchmark2 +18,61% +29,32% +67,66% +83,34%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

16.02.18 KIID(KD):
31.03.15 Halbjahresbericht(HA):
31.03.15 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.14 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Alternative Produkte unserer Partner

KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 34,85% 2,75 0,01

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 2,00%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 70,24
Aktiengewinn (KSTG): 62,70
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: ja
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Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 49
Mischfonds 65
Rentenfonds 24
Sonstige Wertpapierfonds 16
wertgesicherte Fonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.

 

Adresse:

Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 22 15 22 1
Fax: --
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