UniGarantTop: Europa III - Porträt

Der UniGarantTop: Europa III beendete den Berichtsmonat September nahezu ohne Veränderung (+0,1%). Den vorhergehenden Monat August hatte er ebenfalls nahezu ohne Veränderung abgeschlossen (+0,3%). Der Fonds schnitt im vergangenen Monat schlechter als die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, ab (Benchmark: +3,2%). Fondsinvestitionen werden ausschließlich in Anleihen getätigt. Der Fonds hält 43,8% der Einzelpositionen in Deutschland, 8,3% in Luxemburg und 8,1% in Norwegen.

UniGarantTop: Europa III ist ein Garantiefonds mit 5-jährigen Garantieperioden mit zusätzlicher stichtagbezogener monatlicher Höchstandsicherung. Ziel der Anlagepolitik des UniGarantTop: Europa III ist es, den Anlegern zum Ende jeder Garantieperiode einen Mindestanteilwert in Höhe des letzten Anteilwerts der zuvor abgelaufenen Garantieperiode zu garantieren. Sofern der Anteilwert des Fonds an einem monatlichen Stichtag (dem 4. Bewertungstag) einen neuen Höchstwert im Vergleich mit vorangegangenen Stichtagen verzeichnet, wird der garantierte Mindestanteilwert auf diesen neuen Höchstwert angehoben. Über die Garantiezusage hinaus wird den Anlegern während der Garantieperiode die Chance auf Beteiligung an den Wertsteigerungen der europäischen Aktienmärkte ermöglicht. Bei UniGarantTop: Europa III handelt es sich um einen Mischfonds mit Renten und Aktien aus Europa, der im Rahmen seines Absicherungskonzeptes weitgehend flexibel gemanagt wird.Der Rententeil besteht aus Wertpapieren europäischer Emittenten und wird im Hinblick auf die Erreichung des garantierten Mindestanteilwertes zum Ende der Garantieperiode sowie die jeweilige Markteinschätzung gemanagt. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. In Erfüllung der von der Union Investment Luxemburg S.A. ausgesprochenen Garantie wird die Verwaltungsgesellschaft falls erforderlich durch eine Zahlung aus eigenen Mitteln in das Fondsvermögen sicherstellen, dass der Anteilwert zum jeweiligen Ende der Garantieperiode mindestens dem Mindestanteilwert entspricht. Die Erfüllung der Garantie kann damit von der Solvenz der Verwaltungsgesellschaft abhängig sein.

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