DAX ®12.847,68+3,36%TecDAX ®3.250,99+0,13%S&P FUTURE3.176,40+0,46%Nasdaq 100 Future9.834,25+2,16%
finanztreff.de
Was sind Top Service Fonds?

ADUNO FUND GLOBAL INVEST B - Porträt

111,54 EUR -0,13%
WKN:A0HFZX ISIN:LU0230827726 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 05.06.20 Börse: INVF

Werbung

Kursdaten

111,54
-0,15
-0,13%
Währung: EUR
Zeit: 05.06.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 111,54
Ausgabe: 116,00
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 111,54
Kennzahlen
Performance 1J: +2,75%
Volatilität 1J: 6,24%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 25 Mio
Fondsalter: 14 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Mai schloss der ADUNO FD GLOBAL INVEST B mit +0,8% im Plus. Er entwickelte sich damit im Mai schlechter als im Vormonat April. Den Vormonat hatte er nämlich sogar mit einem starken Zuwachs von +5,0% beendet. Der Fonds setzt sich vorwiegend aus Fondsanteilen, des Weiteren aus Anleihen und aus Derivaten zusammen. In der Sektorengewichtung ist der ADUNO FD GLOBAL INVEST B im Bereich Bedarfsgüter am stärksten vertreten (6,6%), gefolgt von den Sektoren Gesundheitswesen (5,5%), Kommunikationsdienste (5,4%) und Finanzwesen (4,6%). Größte Einzelposition im Fonds seid XETRA Gold (7,4%), gefolgt vom MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Registered Shares I1 (7,1%), Nestlé Holdings Inc. DL-Medium-Term Notes 2017 (6,6%), FvS Multiple Opp II I (6,4%) und Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile SIA-A o.N. (6,3%). Der Fonds konzentriert sich auf die Regionen Luxemburg, Deutschland, Irland und USA.

Fondsdaten

Anteilsklasse: ADUNO FUND GLOBAL INVEST B
Gesellschaft (KVG): Axxion S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 13.10.05 Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen1: 25 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 25 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 111,54 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 04.06.2020
2 Stand: 04.06.2020

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Mindestens 25% des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich börsentäglich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,75% -0,43% +0,31% +7,24%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

17.08.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
31.01.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Handeln Sie hier direkt über...

Consorsbank
Depot eröffnen Handeln
onvista bank
Depot eröffnen Handeln
flatex
Depot eröffnen Handeln
weitere Broker...
maxblue
Depot eröffnen Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen Handeln
comdirect
Depot eröffnen Handeln
Postbank
Depot eröffnen Handeln
TARGOBANK
Depot eröffnen Handeln
DEGIRO
Depot eröffnen Handeln
1822direkt
Depot eröffnen Handeln
S Broker
Depot eröffnen Handeln

Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,92%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.04.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 48
Immobilienfonds 1
Mischfonds 105
Rentenfonds 29
Sonstige Wertpapierfonds 14
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A.

 

Adresse:

Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 24 - stehen?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen