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ADUNO FUND GLOBAL INVEST B - Porträt

114,11 +0,05%
WKN:A0HFZX ISIN:LU0230827726 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen weltweit, Hauptwährun...
Zeit: 14:04:16 Börse: INVF

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Kursdaten

114,11
+0,06
+0,05%
Währung: EUR
Zeit: 14:04:16
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 114,11
Ausgabe: 118,67
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 114,05
Kennzahlen
Performance 1J: +5,16%
Volatilität 1J: 3,67%
Sharpe Ratio 1J: 1,04
Fondsvolumen: 24 Mio
Fondsalter: 14 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den September hat der ADUNO FD GLOBAL INVEST B mit einem starken Zuwachs von +1,4% beendet. Die Benchmark, der Global Broad Market Idx, hat den Berichtsmonat September im Unterschied dazu sogar mit -0,7% im Minus abgeschlossen. Die Performance des Fonds ist im vergangenen Monat besser als im vorherigen Monat gewesen (Vormonat: -1,3%). Der Fonds fokussiert sich vor allem auf Fondsanteile (138,7%). Die Bereiche des Fonds sind Bedarfsgüter (6%), IT/Internet (5,5%), Gesundheitswesen (5,2%) und Finanzwesen (5,1%). Die Top-Holding ist Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile SIA-A o.N. (6,1%), gefolgt von MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Registered Shares I1 (6,1%), Nestlé Holdings Inc. DL-Medium-Term Notes 2017 (6%) sowie PEH SICAV-PEH Strategie Flexi. Actions au Porteur (6%). Auf Länderebene ist der ADUNO FD GLOBAL INVEST B mit den meisten Werten in Luxemburg, gefolgt von Deutschland, Irland und den USA, vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: ADUNO FUND GLOBAL INVEST B
Gesellschaft (KVG): Axxion S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 13.10.05 Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen1: 24 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 24 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 114,11 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 12.11.2019
2 Stand: 12.11.2019

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Mindestens 25% des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich börsentäglich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,16% +8,39% +8,98% +13,55%
Benchmark2 +6,55% +4,23% +9,73% +36,25%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

17.08.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
28.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 0,02%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A.

 

Adresse:

Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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