DAX®13.335,68+0,37%TecDAX®3.128,52+1,39%Dow Jones 3029.910,37+0,13%Nasdaq 10012.258,21+0,87%
finanztreff.de

ADUNO FUND GLOBAL INVEST B - Porträt

115,22 EUR +0,10%
WKN:A0HFZX ISIN:LU0230827726 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 27.11.20 Börse: INVF

Werbung

Kursdaten

115,22
+0,12
+0,10%
Währung: EUR
Zeit: 27.11.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 115,22
Ausgabe: 119,83
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 115,22
Kennzahlen
Performance 1J: +1,25%
Volatilität 1J: 6,81%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 34 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der ADUNO FD GLOBAL INVEST B hat den Berichtsmonat Juni nahezu ohne Veränderung (+0,08%) beendet. Die Performance des Fonds war somit im Juni entsprechend dem Vormonat. Den Mai hatte er nämlich noch mit einem geringen Zuwachs von +0,8% abgeschlossen. Das Portfolio des Fonds setzt sich zu einem Großteil aus Fondsanteilen, außerdem aus Anleihen und aus Derivaten zusammen. Der Fonds ist in die Sektoren Gesundheit (10,2%), Basiskonsumgüter (6,3%) und Finanzen (4,5%) investiert. Die Top-Holdings bist UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens-Anteile mit 7,7%, XETRA Gold mit 7,4%, MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Registered Shares I1 mit 6,8%, FvS Multiple Opp II I mit 6,4% und Nestlé Holdings Inc. DL-Medium-Term Notes 2017 mit 6,3%. Die meisten Titel stammen aus Luxemburg (48,7%), gefolgt von Deutschland (23,1%), Irland (10,5%) und den USA (6,3%).

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Axxion S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 13.10.05 Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: 34 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 34 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 27.11.2020
2 Stand: 27.11.2020

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,25% +2,51% +5,90% +11,22%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Handeln Sie hier direkt über...

flatex
Depot eröffnen Handeln
DEGIRO
Depot eröffnen Handeln
comdirect
Depot eröffnen Handeln
weitere Broker...
Consorsbank
Depot eröffnen Handeln
onvista bank
Depot eröffnen Handeln
maxblue
Depot eröffnen Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen Handeln
Postbank
Depot eröffnen Handeln
TARGOBANK
Depot eröffnen Handeln
1822direkt
Depot eröffnen Handeln
S Broker
Depot eröffnen Handeln

Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,92%

Top Holdings

Stand: 30.09.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 51
Immobilienfonds 1
Mischfonds 103
Rentenfonds 29
Sonstige Wertpapierfonds 15
zur Fondssuche
Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 49 - stehen?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen