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FPM Funds Ladon - European Value - Porträt

139,08 EUR +0,43%
WKN:A0HGEX ISIN:LU0232955988 Symbol:HVJM Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland
Zeit: 30.07.20 Investmentfonds

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Kursdaten

139,08
+0,60
+0,43%
Währung: EUR
Zeit: 30.07.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 139,08
Ausgabe: 143,25
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 139,08
Kennzahlen
Performance 1J: -3,67%
Volatilität 1J: 28,42%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 4 Mio
Fondsalter: 14 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der FPM Fds Ladon - Eurp Val verzeichnete gegenüber der Benchmark, dem DAX ®, im Berichtsmonat Juli eine positive Wertentwicklung. Im Monat Juli hat er eine Wertentwicklung von +4,7% erzielt (Benchmark: +0,02%). Der Fonds war im Monatsverlauf schlechter als im Vormonat, im Vormonat Juni hatte er nämlich sogar um +6,0% zugelegt. Nicht-Basiskonsumgüter (32,4%), Industrie (23,9%), Finanzwesen (7,6%), Gesundheitswesen (7,5%) und Rohstoffe (6,7%) sind die Sektoren des Fonds. Das größte Wertpapier bist HelloFresh SE mit 9,1%, gefolgt von HEID. CEMENT mit 7,9%, VOLKSWAGEN VZ mit 6,7%, BAYER mit 6,2% und Singulus Technologies AG Inhaber-Aktien EO 1 mit 5%. Prozentual ist der Fonds am stärksten in der Region Deutschland vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: FPM Funds Ladon - European Value
Gesellschaft (KVG): Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 07.11.05 Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen1: 9 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 4 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 139,08 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 30.07.2020
2 Stand: 30.07.2020

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen risikoadjustierten Rendite. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds überwiegend in europäische Aktien. Daneben kann maximal 49% des Teilfondsvermögens in nicht-europäische Aktien angelegt werden. Maximal 49% des Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen und Zertifikaten angelegt werden. Bis zu 49% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds, Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, kurzfristige Einlagen und liquide Mittel angelegt werden. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -3,67% -39,35% -28,87% +26,12%
Benchmark2 +1,02% +1,61% +8,88% +100,28%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 DAX ®

Fondsdokumente zum Download

23.01.20 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.19 Jahresbericht(RE):
17.02.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: --
Total Expense Ratio: 2,37%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.12.2020

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 35
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 54
Rentenfonds 14
Sonstige Wertpapierfonds 46
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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