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UniGarantTop: Europa IV - Porträt

119,96 +0,01%
WKN:A0HG9W ISIN:LU0234773439 Symbol:UNOS Gattung:Fonds Fondsart:Strukturierter Fonds mit Kapit...
Zeit: 13.11.19 Investmentfonds

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Kursdaten

119,96
+0,01
+0,01%
Währung: EUR
Zeit: 13.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 119,96
Ausgabe: 128,08
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 119,95
Kennzahlen
Performance 1J: -1,07%
Volatilität 1J: 0,38%
Sharpe Ratio 1J: -1,79
Fondsvolumen: 56 Mio
Fondsalter: 13 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der UniGarantTop: Europa IV ist im Berichtsmonat Oktober nahezu unverändert geblieben (-0,3%), die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, schloss den Monat Oktober gleichermaßen fast ohne Veränderung ab (+0,2%). Die Performance des Fonds hat sich entsprechend dem vorherigen Monat entwickelt, den Vormonat September hatte der Fonds nämlich auch beinahe ohne Veränderung beendet (-0,3%). Das Portfolio des Fonds setzt sich aus 102,7% Anleihen zusammen. Der UniGarantTop: Europa IV hält 27,7% der Wertpapiere in Deutschland, gefolgt von 16,9% in Frankreich, 9,4% in Europa (entwickelte Länder) und 9,3% in Finnland.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniGarantTop: Europa IV
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: wertgesicherte Fonds (GF) Fondstyp: Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 03.04.06 Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen1: 56 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 56 Mio EUR
Fondsmanager: Annette Bierweiler
Matthias Frey
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 119,96 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 11.11.2019
2 Stand: 11.11.2019

Anlageidee

Der Mischfonds UniGarantTop: Europa IV mit auf Euro lautenden Renten und Aktien aus Europa wird im Rahmen seines Absicherungskonzeptes flexibel gemanagt. Der Fonds läuft unbegrenzt, ist aber auf 5-jährige Garantieperioden ausgerichtet. Die aktuelle Garantieperiode des Fonds endet am 31.03.2016. Sofern der Anteilwert des Fonds an einem monatlichen Stichtag (dem 4. Bewertungstag) einen neuen Höchstwert im Vergleich mit vorangegangenen Stichtagen verzeichnet, wird der garantierte Mindestanteilwert auf diesen neuen Höchstwert angehoben. Der ursprünglich garantierte Mindestanteilwert von 100 Euro konnte angehoben werden und beträgt 124,75 Euro zum 31. März 2016. Aufgrund der auf das Ende der Garantieperiode am 31.03.2016 ausgerichteten Garantie ist es empfehlenswert, auch den zeitlichen Horizont auf diesen Termin auszurichten. Am 01.10.2014 hat sich die Anlagepolitik wesentlich geändert:Das Anlageuniversum wird auf Europa ausgeweitet. Das Fondsvermögen kann u.a. in staatsgarantierte Bankanleihen, Pfandbriefe und ähnlich gedeckte europäische Anleihen angelegt werden. Die Anlage in verzinsliche Wertpapiere ist nicht auf öffentlich-rechtliche Emittenten beschränkt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -1,07% -2,18% -2,40% +10,77%
Benchmark2 +14,15% +41,71% +45,84% +141,17%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

13.10.16 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.15 Halbjahresbericht(HA):
31.03.15 Jahresbericht(RE):
12.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 1,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 55
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 15
Rentenfonds 63
Sonstige Wertpapierfonds 52
wertgesicherte Fonds 25
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --
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