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UBS (Lux) Equity Sicav Russia (USD) P - Porträt

141,47 USD +0,38%
WKN:A0J24F ISIN:LU0246274897 Symbol:WZE6 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Russische Föderation
Zeit: 17.02.20 Investmentfonds

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Kursdaten

141,47
+0,53
+0,38%
Währung: USD
Zeit: 17.02.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 141,47
Ausgabe: 145,71
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 140,94
Kennzahlen
Performance 1J: +31,67%
Volatilität 1J: 14,07%
Sharpe Ratio 1J: 2,08
Fondsvolumen: 81 Mio
Fondsalter: 13 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Juli verzeichnete der UBS(L)EQ Russia P kaum eine Veränderung (+0,07%), im vorherigen Monat war er hingegen noch um +8,2% gestiegen. Der Fonds schnitt zum Monatsultimo schlechter als die Benchmark, der MSCI RUSSIA NR LOC, ab. Die Benchmark hat nämlich sogar einen starken Zuwachs von +2,2% erzielt. In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Bereich Energie am stärksten vertreten (40,5%), gefolgt von den Sektoren Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (25,1%), Finanzen (18,6%), Nicht-Basiskonsumgüter (11%) und Versorger (3,7%). Größte Titel im Fonds sind derzeit Rosneft Oil Company OJSC (9,8%), Sberbank of Russia PJSC (9,5%), GAZPROM PJSC (9,5%), LUKOIL ORD (9,2%) sowie Alrosa CJSC (6,6%).

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Russische Föderation
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 16.05.06 Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen1: 92 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 81 Mio EUR
Fondsmanager: Urs Antonioli
Gabriel Csendes
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 13.02.2020
2 Stand: 13.02.2020

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +31,67% +36,64% +85,84% +17,08%
Benchmark2 +30,25% +68,15% +100,72% +183,85%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI RUSSIA NR LOC

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,87%
Total Expense Ratio: 2,41%

Top Holdings

Stand: 30.11.2019

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Fondsart Anzahl
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