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Deka-FlexZins CF - Porträt

971,60 +0,01%
Börse: INVF Zeit: 22.03.19 WKN:DK0EBB ISIN:LU0249486092 Symbol:DEDY Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt weltweit, Hauptwähru...

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Kursdaten

971,60
+0,05
+0,01%
Währung: EUR
Zeit: 22.03.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 971,60
Ausgabe: 976,46
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 971,60
Kennzahlen
Performance 1J: +0,41%
Volatilität 1J: 0,11%
Sharpe Ratio 1J: 4,00
Fondsvolumen: 228 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Deka-FlexZins CF wies im Berichtsmonat Februar kaum eine Veränderung auf (+0,2%). Die Performance des Fonds ist somit im Monat Februar ähnlich wie im Januar gewesen, im vorhergehenden Monat war er auch nahezu unverändert geblieben (+0,1%). Der Fonds entwickelte sich entsprechend der Benchmark, dem Euro Ccy 3-Month Deposit Bid Rate ConstMat Idx. Die Benchmark verzeichnete ebenso beinahe keine Veränderung (-0,03%). Die größten Werte sind AT & T Inc. FLR Notes 18/20 (2,7%), UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 16/23 (2,5%) und The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 18/20 (2,3%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-FlexZins CF
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF) Fondstyp: Geldmarkt weltweit, Hauptwährung: EUR Regular
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 28.04.06 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 228 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 971,60 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: ja Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 21.03.2019

Anlageidee

Der Fonds strebt eine kontinuierliche Wertentwicklung durch Erzielung einer Geldmarktrendite an. Zur besseren Einschätzbarkeit der Renditechancen umfasst das Fondskonzept einen monatlich aktualisierten Renditezielpfad, der angibt, mit welcher Rendite im betreffenden Monat gerechnet wird (keine formale Garantie). Die Anlagen erfolgen überwiegend in Euro oder sind entsprechend währungsgesichert. Das Sondervermögen investiert überwiegend in Geldmarktinstrumente, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Bankguthaben.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,41% +0,43% +0,69% +3,88%
Benchmark2 -0,45% -1,31% -1,33% +2,27%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Euro Ccy 3-Month Deposit Bid Rate ConstMat Idx

Fondsdokumente zum Download

01.12.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.17 Halbjahresbericht(HA):
30.06.18 Jahresbericht(RE):
04.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,03%
Total Expense Ratio: 0,28%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.01.2019
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
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