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HWB Umbrella Fund HWB Wandelanleihen Plus V - Porträt

49,01 -0,10%
Börse: INVF Zeit: 14.06.19 WKN:A0JMLY ISIN:LU0254656522 Symbol:LR1Y Gattung:Fonds Fondsart:Wandelanleihen

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Kursdaten

49,01
-0,05
-0,10%
Währung: EUR
Zeit: 14.06.19
Evtl. vorhandene Ausschüttungen sind im Kursverlauf einberechnet.
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 49,01
Ausgabe: 50,48
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 49,06
Kennzahlen
Performance 1J: -5,09%
Volatilität 1J: 6,41%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 12 Mio
Fondsalter: 13 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat Mai hat der HWB Umbr Wandelanleihen + V eine Wertentwicklung von -2,6% verzeichnet. Er ist damit im Monat Mai schlechter als im vorherigen Monat gewesen (Vormonat: +4,1%). Der Fonds blieb im Berichtsmonat hinter der Benchmark, dem Global Broad Market Idx, zurück (Benchmark: +1,1%). Der HWB Umbr Wandelanleihen + V setzt sich zu 55,3% aus Anleihen, zu 27,6% aus Aktien und zu 9,1% aus Rohstoffen zusammen.

Fondsdaten

Anteilsklasse: HWB Umbrella Fund HWB Wandelanleihen Plus V
Gesellschaft (KVG): LRI Invest S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Wandelanleihen
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.06.06 Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen1: 12 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 12 Mio EUR
Fondsmanager: HWB Capital Management S.A.
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 49,01 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 13.06.2019
2 Stand: 13.06.2019

Anlageidee

Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen vorwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investieren. Insbesondere in Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen sowie in verzinsliche Wertpapiere, die auch von Staaten der "Nicht-Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sein können. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten in der Regel mehrheitlich auf Euro oder andere Währungen der OECD Mitgliedsländern, es können jedoch auch Anleihen in Fremdwährung gehalten werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -5,09% -22,86% -2,48% +1,95%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

15.06.15 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.17 Jahresbericht(RE):
02.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 2,17%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 5.000,00 EUR
Folgende: 100,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.12.2018
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LRI Invest S.A.

 

Adresse:

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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