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smart-invest DIVIDENDUM AR B - Porträt

29,82 +0,03%
WKN:A0JMXF ISIN:LU0255681925 Symbol:SM0A Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 14:04:16 Investmentfonds

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Kursdaten

29,82
+0,01
+0,03%
Währung: EUR
Zeit: 14:04:16
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 29,82
Ausgabe: 31,39
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 29,81
Kennzahlen
Performance 1J: +14,00%
Volatilität 1J: 8,92%
Sharpe Ratio 1J: 1,25
Fondsvolumen: 9 Mio
Fondsalter: 13 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der smart-inv DIVIDENDUM AR B hat im Berichtsmonat Oktober eine positive Wertentwicklung gegenüber der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, aufgewiesen. Im Monat Oktober ist er um +1,4% gestiegen (Benchmark: +0,2%). Der Fonds hat gleich wie im Vormonat September abgeschnitten (Vormonat: +2,2%). Investiert wird zu 94,6% in Aktien. Die größten Positionen sind NESTLE NAM. SF-, 10 mit 2,1%, THERMO FISHER mit 2,1%, Microsoft Corp mit 2%, TYCO mit 2% sowie HOME DEPOT mit 1,9%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: smart-invest DIVIDENDUM AR B
Gesellschaft (KVG): Axxion S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 30.06.06 Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen1: 10 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 9 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 29,82 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 12.11.2019
2 Stand: 12.11.2019

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich börsentäglich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +14,00% +10,90% +5,11% +2,55%
Benchmark2 +14,15% +41,71% +45,84% +141,17%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

31.12.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.18 Halbjahresbericht(HA):
30.06.19 Jahresbericht(RE):
18.07.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,26%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 0,03%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 25,00 EUR
Folgende: 25,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A.

 

Adresse:

Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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