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Pictet Emerging Local Currency Debt P USD - Porträt

165,71 +0,64%
Börse: INVF Zeit: 16.11.17 WKN:A0LARV ISIN:LU0255798109 Symbol:PJAB Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Emerging Markets Non investment grade

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
165,71
+0,64%
+1,05
Währung: USD
Zeit: 16.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 165,71
Ausgabe: 170,68
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 165,71
Kennzahlen
Performance 1J: +9,06%
Volatilität 1J: 7,93%
Sharpe Ratio 1J: 1,40
Fondsvolumen: 99 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Pictet Emerging Local Currency Debt P USD
Gesellschaft (KVG):
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF)
Fondstyp: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 165,71
Auflage: 26.06.06
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 4.233 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 99 Mio EUR
Fondsmanager: Simon Lue-Fong
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.11.2017
2 Stand: 31.10.2017
3 Stand: 16.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.09.2016

Anlageidee

Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den Schwellenländern verbundenen Schuldverschreibungen erwirtschaften.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +9,06% -5,78% -14,49% +25,03%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.05.17 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.17 Halbjahresbericht(HA):
17.02.17 KIID(KD):
30.09.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 15,88% 3,45 2,57
Deutsche Asset Management Investment GmbH 12,71% 3,73 0,51

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 1,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,59%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
Aktiengewinn (KSTG): 0,000
ATE: 78,17
VG: 0,000
Zwischengewinn: 1,04
Ertragsausgleich: ja

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Pictet Asset Management (Europe) S.A.

 

Adresse:

Pictet Asset Management (Europe) S.A.
15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 467 171-1
Fax: --
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