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PTAM Defensive Portfolio OP - Porträt

53,89 +0,11%
Börse: INVF Zeit: 17:17:30 WKN:A0J4J5 ISIN:LU0260464168 Symbol:LU0260464168 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime?
53,89
+0,11%
+0,06
Währung: EUR
Zeit: 17:17:30
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 53,89
Ausgabe: 56,58
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 53,83
Kennzahlen
Performance 1J: +3,25%
Volatilität 1J: 5,16%
Sharpe Ratio 1J: 0,54
Fondsvolumen: 31 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
PTAM Defensive Portfolio OP
Gesellschaft (KVG):
Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 53,89
Auflage: 01.08.06
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio --
Anteilsklassenvol.3: 31 Mio EUR
Fondsmanager: --
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: --
3 Stand: 20.02.2018

Top Holdings

Stand: 30.09.2015

Anlageidee

Der Fonds investiert in Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zertifikate, geringfügig in Aktien, Immobilienfonds und andere Investmentfonds. Ziel ist, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,25% +2,29% +17,86% +17,85%
Benchmark2 +17,95% +27,46% +66,32% +81,83%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

16.02.18 KIID(KD):
30.06.15 Halbjahresbericht(HA):
28.02.15 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.14 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Alternative Produkte unserer Partner

KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 4,84% 1,29 1,39

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,55%
Total Expense Ratio: 1,91%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 21,51
Aktiengewinn (KSTG): 20,92
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,270
Ertragsausgleich: ja
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Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 49
Mischfonds 65
Rentenfonds 24
Sonstige Wertpapierfonds 16
wertgesicherte Fonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.

 

Adresse:

Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 22 15 22 1
Fax: --
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