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Oyster Funds European Subordinated Bonds I EUR - Porträt

1.128,76 +0,04%
WKN:A2DRTB ISIN:LU1457568043 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen flexibel
Zeit: 10.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

1.128,76
+0,42
+0,04%
Währung: EUR
Zeit: 10.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 1.128,76
Ausgabe: 1.128,76
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 1.128,76
Kennzahlen
Performance 1J: +6,91%
Volatilität 1J: 3,35%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 31 Mio
Fondsalter: 3 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Oys Eurp Subordinated Bd I€ schloss den Berichtsmonat September fast ohne Veränderung (+0,1%) ab, die Benchmark, der Global Broad Market Idx, hat gleichermaßen eine Wertentwicklung von -0,6% aufgewiesen. Der Fonds hat sich im vergangenen Monat entsprechend dem vorhergehenden Monat August entwickelt (Vormonat: +0,7%). Finanzwesen (88,8%), Energie (3%), Versorger (2,8%), Kommunikationsdienste (1,2%) und Bedarfsgüter (0,7%) sind die Sektoren des Fonds. Top-Holding des Fonds ist UNIQA 6% 15-27.07.46 mit einer Gewichtung von 3,1%, gefolgt von ASR 5b 14-PERP mit 2,9%, SWISS LIFE 4.375 15-PERP mit 2,8% sowie ERSTE BK 8.875% 16-PERP mit 2,8%. Auf Länderebene ist der Oys Eurp Subordinated Bd I€ mit den meisten Werten in Spanien (17,3%), Frankreich (15,9%) und Österreich (14,9%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Oyster Funds European Subordinated Bonds I EUR
Gesellschaft (KVG): SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 02.09.16 Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 31 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: -- Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 1.128,76 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 10.10.2019

Anlageidee

--

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +6,91% +14,10% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

01.11.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
01.09.16 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: --
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: --
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
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Mischfonds 8
Rentenfonds 15
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SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.

 

Adresse:

SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.
54, rue Charles Martel
2134 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 (0)26 27 36-1
Fax: --
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