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apo Mezzo INKA V - Porträt

100,66 +0,04%
WKN:A2DP55 ISIN:DE000A2DP552 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Euroraum Einzelwährun...
Zeit: 17.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

100,66
+0,04
+0,04%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 100,66
Ausgabe: 100,66
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 100,66
Kennzahlen
Performance 1J: +3,61%
Volatilität 1J: 3,80%
Sharpe Ratio 1J: 0,82
Fondsvolumen: 0.18814 Mio
Fondsalter: 1 Jahr

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat September hat der apo Mezzo INKA V um +1,0% zugelegt. Im Vergleich zum vorherigen Monat hat er daher im Monat September eine relative Outperformance verzeichnet (Vormonat: -0,7%). Der Fonds schnitt auf Monatssicht schlechter als die Benchmark, der MSCI EMU NR EUR, ab. Die Benchmark hat sogar eine Wertentwicklung von +3,7% erzielt. Die Top-Holding ist XTR.II EUROZ.GOV.BD 1C, gefolgt von RAIFF.-EURO-RENT I VT, WMF, BGF-EURO BOND FD I2 EO sowie JPM-EO.EQ.P.JPM.E.E.P.CAE. Auf Länderebene hält der apo Mezzo INKA V die meisten Anteilswerte in Luxemburg, Irland und Österreich.

Fondsdaten

Anteilsklasse: apo Mezzo INKA V
Gesellschaft (KVG): Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR ausgewogen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.02.18 Fondsalter: 1 Jahr
Fondsvolumen1: 429 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 0.18814 Mio EUR
Fondsmanager: Apo Asset Management GmbH
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 100,66 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt:50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Mindestens 40 % des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60 % dürfen in Aktienfonds investiert werden. Hierbei ist die Anlage in Geldmarktfonds auf 49 % beschränkt. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds insgesamt bis maximal 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktpapieren investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Bei der Auswahl und Zusammenstellung folgen die Dachfonds-Manager einem klar definierten Prozess. Dabei verwenden sie unter anderem ein Verfahren, welches das Schwankungsrisiko des Fonds minimieren soll. So können Anleger bei begrenztem Risiko von den höheren langfristigen Ertragschancen der Aktienmärkte profitieren. Der Fonds eignet sich daher zum langfristigen Vermögensaufbau. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,61% --% --% --%
Benchmark2 +11,03% +25,75% +45,66% +82,73%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EMU NR EUR

Fondsdokumente zum Download

01.08.16 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,00%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 13
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 34
Rentenfonds 5
Sonstige Wertpapierfonds 10
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Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

 

Adresse:

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Yorckstraße 21
-- Düsseldorf
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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