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apo Vivace INKA V - Porträt

98,64 +0,03%
WKN:A2DP57 ISIN:DE000A2DP578 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 17.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

98,64
+0,03
+0,03%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 98,64
Ausgabe: 98,64
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 98,64
Kennzahlen
Performance 1J: +4,39%
Volatilität 1J: 5,76%
Sharpe Ratio 1J: 0,90
Fondsvolumen: 0.059281 Mio
Fondsalter: 1 Jahr

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat September beendete der apo Vivace INKA V mit +1,2% im Plus, im vorhergehenden Monat August hatte er hingegen sogar um -0,6% nachgegeben. Der Fonds blieb zum Monatsultimo hinter der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, zurück, die Benchmark schloss den vergangenen Monat sogar mit einem Zuwachs von +3,2% ab. Top-Holding im Fonds ist XTR.II GER.GOV.BD 1D (11,3%), gefolgt von iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (9,7%) und AIS-AM.MSCI SWITZ. EOC (7,4%). Die meisten Einzelpositionen stammen aus Luxemburg (57,1%), Irland (22%) und Deutschland (16,7%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: apo Vivace INKA V
Gesellschaft (KVG): Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.02.18 Fondsalter: 1 Jahr
Fondsvolumen1: 61 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 0.059281 Mio EUR
Fondsmanager: Oliver Blaskowitz
Robert Heger
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 98,64 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

Das Anlageziel des apo Vivace INKA ("Fonds") ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum, insbesondere durch Kursgewinne. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage und Investitionsschwerpunkt ein höheres Risiko gegenüber. Der Fonds investiert weit überwiegend in Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsen- und Finanzindizes passiv nachbilden. Einmal jährlich erfolgt die Festlegung der Assetklassen, die sich im Einzelnen für den Fonds qualifizieren. Ziel der Auswahl ist es immer, Risiken zu minimieren. Für die ausgewählten Assetklassen werden im Fonds jeweils Schichten definiert, die unterschiedlich groß sein können und in denen sich jeweils ein Asset in einem Wettbewerb mit europäischen Staatsanleihen guter Bonität befindet. Jeden Monat wird mit einem streng regelgebundenen, mathematischen Verfahren neu bestimmt, in welchem Umfang die risikoreichere Assetklasse ihre Schicht ausfüllt. Der Prozentsatz kann zwischen 0 % und 100 % schwanken. Der Rest entfällt dann jeweils auf die Staatsanleihen. Bei der Gewichtung der Anlageklassen wird zudem ein Verfahren verwendet, welches das Schwankungsrisiko des Fonds minimieren soll. Der Fonds ist dadurch sehr beweglich und auch in schwierigen Marktsituationen robust. Er eignet sich somit für den mittel- und langfristigen Vermögensaufbau. Der Fonds kann grundsätzlich weltweit in nahezu alle Anlageklassen investieren, zum Beispiel in Aktien, Anleihen, Zertifikate, mittelbar auch in Rohstoffe oder Gold. Die Aktienquote kann dabei auf bis zu 100 % steigen oder auf 0 % fallen. Nach den Anlagebedingungen darf der Fonds auch bis zu 100 % in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben investiert sein. Daneben kann der Fonds Derivate einsetzen um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,39% --% --% --%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.08.16 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.17 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,85%
Total Expense Ratio: 0,91%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
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Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

 

Adresse:

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Yorckstraße 21
-- Düsseldorf
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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