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Allianz Flexi Immo A - Porträt

11,24 -0,09%
Börse: HAM Zeit: 22.09.17 WKN:979733 ISIN:DE0009797332 Symbol:LQ6W Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Hamburg
11,24
-0,09%
-0,01
Währung: EUR
Zeit: 22.09.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 11,24
Ausgabe: 11,64
Aktuell
Eröffnung: 11,24
Tages-Hoch: 11,24
Tages-Tief: 11,24
Schlusskurs: 11,24
Kennzahlen
Performance 1J: -35,76%
Volatilität 1J: 30,90%
Sharpe Ratio 1J: -1,12
Fondsvolumen: 14 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG):
Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF)
Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
Auflage: 16.09.08
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: 19 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 14 Mio EUR
Fondsmanager: Marcus Stahlhacke
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
1 Stand: 22.09.2017
2 Stand: --
3 Stand: 22.09.2017

Top Holdings

Stand: 31.07.2017

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -35,76% -41,56% -48,76% --%
Benchmark2 +2,46% +19,35% +39,17% +23,58%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/REAL ESTATE

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 3,17% 0,03 8,72
Deutsche Asset Management Investment GmbH 2,63% 0,08 1,90
Schroder Investment Management GmbH --% -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,29%
Total Expense Ratio: 1,04%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: --
Aktiengewinn (KSTG): --
ATE: --
VG: --
Zwischengewinn: --
Ertragsausgleich: ja

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