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LBBW Global Risk Parity Fund - Porträt

54,04 -0,06%
WKN:A0LGC1 ISIN:LU0281805860 Symbol:LLXD Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen weltweit, Hauptwährun...
Zeit: 17.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

54,04
-0,03
-0,06%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 54,04
Ausgabe: 55,66
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 54,04
Kennzahlen
Performance 1J: +0,95%
Volatilität 1J: 2,41%
Sharpe Ratio 1J: 0,61
Fondsvolumen: 4 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der LBBW Global Risk Parity beendete den September mit einer Wertentwicklung von -0,6%. Im vorherigen Monat hatte er ebenfalls um -1,2% nachgegeben. Der Fonds war im vergangenen Monat entsprechend der Benchmark, dem Global Broad Market Idx. Die Benchmark hat den vergangenen Monat nämlich auch mit einem leichten Minus von -0,7% abgeschlossen.

Fondsdaten

Anteilsklasse: LBBW Global Risk Parity Fund
Gesellschaft (KVG): LRI Invest S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 30.03.07 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 4 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 4 Mio EUR
Fondsmanager: Volker Schmoll
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 54,04 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

Ziel des LBBW Global Risk Parity Fund ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Um dies zu erreichen, wird der Fonds insbesondere in offene Zielfonds, fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Nullkuponanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, anlegen. Die Anlage in Asset Backed Securities kann max. bis zu 15% des Fondsvermögens betragen. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Vermögenswerte, die auf die Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement, wobei die Auswahl beziehungsweise Gewichtung der einzelnen Titel und Arten von Anlagen und Währungen sowie die Ausrichtung der aktuellen Anlagestrategie je nach momentaner Markteinschätzung stark variieren kann. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,95% -2,33% -4,03% +4,32%
Benchmark2 +7,39% +3,34% +10,45% +37,91%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

01.02.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.17 Jahresbericht(RE):
28.06.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 1,00%
Verwaltungsgebühr: 0,12%
Total Expense Ratio: 2,59%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2018

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 28
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 103
Rentenfonds 15
Sonstige Wertpapierfonds 41
wertgesicherte Fonds 2
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.

 

Adresse:

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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