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UniProfiAnlage (2023) - Porträt

113,48 -0,11%
WKN:A0LGC8 ISIN:LU0282376937 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Strukturierter Fonds mit Kapit...
Zeit: 12.12.19 Börse: INVF

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Kursdaten

113,48
-0,13
-0,11%
Währung: EUR
Zeit: 12.12.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 113,48
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 113,48
Kennzahlen
Performance 1J: -0,73%
Volatilität 1J: 1,18%
Sharpe Ratio 1J: -0,33
Fondsvolumen: 30 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat November schloss der UniProfiAnlage (2023) nahezu ohne Veränderung (-0,3%). Die Performance des Fonds entwickelte sich daher im Monat November entsprechend dem Oktober (Vormonat: -0,6%). Der Fonds schnitt schlechter als die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, ab, die Benchmark legte nämlich sogar um +4,0% zu. Der Fonds setzt sich zu 89,7% aus Anleihen zusammen. Top-Holding im Fonds ist derzeit 1.50 % Deutschland v. 13 mit 39,5%, gefolgt von Deutschland v. 97 mit 19,5%, 1.50 % Deutschland v. 12 mit 10% sowie 1.75 % Deutschland v. 12 mit 6,2%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniProfiAnlage (2023)
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: wertgesicherte Fonds (GF) Fondstyp: Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 02.04.07 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 30 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 30 Mio EUR
Fondsmanager: Alexander Holl
Oleg Symonchuk
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 113,48 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 12.12.2019
2 Stand: 12.12.2019

Anlageidee

Ziel der UniProfiAnlage (2023) ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die Verwaltungsgesellschaft garantiert zum ursprünglich vorgesehenen Laufzeitende des Fonds am 31. März 2023 einen Anteilscheinwert in Höhe von 100,00 EUR (exklusive etwaiger Steuerabzüge und fiktiver Erträge, genaue Garantiebedingungen siehe Verkaufsprospekt). Darüber hinaus garantiert die Verwaltungsgesellschaft, dass sich der zum ursprünglich vorgesehenen Laufzeitende des Fonds garantierte Mindestanteilwert erhöht, falls zwischenzeitlich für den letzten Bewertungstag eines jeden Kalenderjahres ein höherer Anteilwert festgestellt wird. In diesem Fall ist dann der höhere Anteilwert der garantierte Mindestanteilwert für das Ende der Garantieperiode. Der garantierte Mindestanteilwert zum Garantietermin am 31.03.2023 liegt per 30.12.2014 bei 115,55 Euro. Mit der Umstellung des Fonds mit einer ursprünglich auf den 31. März 2023 begrenzten Laufzeit auf einen Fonds mit unbestimmter Laufzeit werden zum 1. April 2023 revolvierende Garantieperioden mit einer jeweiligen 16-Jahres Laufzeit eingeführt. Das Fondsvermögen kann derzeit flexibel in Zielfonds der Anlageklassen Aktien, Renten (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarkt-, sowie Schwellen- bzw. Entwicklungsländer-, Rohstofffonds investiert werden. Darüber hinaus sind Anlagen in einzelnen Wertpapieren, derzeit überwiegend Anleihen, möglich. Zusätzlich dürfen zu Anlage- bzw. Absicherungszwecken Verbriefungen bzw. Derivate erworben werden. Ebenso können bis zu 100 % des Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. In Erfüllung der von der Union Investment Luxemburg S.A. ausgesprochenen Garantie wird die Verwaltungsgesellschaft falls erforderlich durch eine Zahlung aus eigenen Mitteln in das Fondsvermögen sicherstellen, dass der Anteilwert zum Garantietermin mindestens dem Mindestanteilwert entspricht. Die Erfüllung der Garantie kann damit von der Solvenz der Verwaltungsgesellschaft abhängig sein.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,73% -2,68% -0,53% +34,21%
Benchmark2 +19,22% +38,99% +51,93% +144,69%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

13.10.17 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.16 Halbjahresbericht(HA):
31.03.15 Jahresbericht(RE):
12.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.10.2019

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 56
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 15
Rentenfonds 63
Sonstige Wertpapierfonds 53
wertgesicherte Fonds 25
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --
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