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Ethna-DEFENSIV T - Porträt

165,41 +0,08%
WKN:A0LF5X ISIN:LU0279509144 Symbol:LXFJ Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 18.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

165,41
+0,13
+0,08%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 165,41
Ausgabe: 169,55
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 165,41
Kennzahlen
Performance 1J: +5,56%
Volatilität 1J: 3,06%
Sharpe Ratio 1J: 1,55
Fondsvolumen: 238 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat September hat der Ethna-DEFENSIV T ein Minus von -1,1% hinnehmen müssen. Er entwickelte sich daher im Monat September schlechter als im vorhergehenden Monat (Vormonat: +1,8%). Der Fonds blieb hinter der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, zurück, die Benchmark erzielte sogar einen Anstieg von +3,2%. Top-Holdings im Fonds sind derzeit CK Hutchison Finance, AT & T Inc. v.18, Euroclear Investments S.A. v.16 und Bank of America Corporation EMTN Fix-to-Float v.19. Prozentual ist der Fonds am stärksten in der Region USA (51,7%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Ethna-DEFENSIV T
Gesellschaft (KVG): Ethenea Independent Investors SA
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 02.07.07 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 483 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 238 Mio EUR
Fondsmanager: Daniel Stefanetti
Guido Barthels
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 165,41 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,56% +2,42% +6,94% +35,29%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

29.12.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
15.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 1,08%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.08.2019

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Fondsart Anzahl
Mischfonds 15
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ethenea Independent Investors SA

 

Adresse:

Ethenea Independent Investors SA
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 276 921 10
Fax: --
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