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Ethna-DEFENSIV A - Porträt

134,27 +0,08%
WKN:A0LF5Y ISIN:LU0279509904 Symbol:LXFP Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 18.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

134,27
+0,11
+0,08%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 134,27
Ausgabe: 137,63
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 134,27
Kennzahlen
Performance 1J: +5,57%
Volatilität 1J: 3,06%
Sharpe Ratio 1J: 1,55
Fondsvolumen: 192 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Ethna-DEFENSIV A hat den September mit -1,1% im Minus beendet, die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, hat dagegen sogar einen Zuwachs von +3,2% aufgewiesen. Der Fonds hat im vergangenen Monat schlechter als im August abgeschnitten (Vormonat: +1,8%). Top-Holdings im Fonds sind CK Hutchison Finance mit 2,5%, AT & T Inc. v.18 mit 2,2%, Euroclear Investments S.A. v.16 mit 2,2% sowie Bank of America Corporation EMTN Fix-to-Float v.19 mit 2,2%. Der Ethna-DEFENSIV A hält die meisten Positionen in den USA (51,7%), Deutschland (11,4%), Großbritannien (8,9%) und Belgien (5,3%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Ethna-DEFENSIV A
Gesellschaft (KVG): Ethenea Independent Investors SA
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 02.04.07 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 483 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 192 Mio EUR
Fondsmanager: Daniel Stefanetti
Guido Barthels
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 134,27 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,57% +2,44% +6,92% +34,97%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

29.12.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
15.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 1,07%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.08.2019

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Fondsart Anzahl
Mischfonds 15
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ethenea Independent Investors SA

 

Adresse:

Ethenea Independent Investors SA
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 276 921 10
Fax: --
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