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UniVorsorge 1 ASP - Porträt

47,30 ±0,00%
WKN:A1JS2R ISIN:LU0732151963 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Wandelanleihen
Zeit: 19.09.19 Börse: INVF

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Kursdaten

47,30
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 19.09.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 47,30
Ausgabe: 48,72
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 47,30
Kennzahlen
Performance 1J: -0,50%
Volatilität 1J: 0,12%
Sharpe Ratio 1J: -0,55
Fondsvolumen: 19 Mio
Fondsalter: 7 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der UniVorsorge 1 ASP ist im Berichtsmonat August beinahe unverändert geblieben (-0,04%). Er hat daher im August entsprechend dem vorherigen Monat Juli abgeschnitten, im Vormonat hatte er ebenfalls kaum eine Veränderung verzeichnet (-0,04%). Der Fonds lag im vergangenen Monat hinter der Benchmark, dem Global Broad Market Idx. Die Benchmark legte sogar um +2,3% zu. Der Fonds setzt sich aus Anleihen (100%) und Fondsanteilen (2,2%) zusammen. Wichtigste Wertpapiere im Fonds sind derzeit 3.875 % DnB Bank ASA EMTN v. 10, 0.625 % BPCE v. 16, 0.15 % Bq Fed. du Credit Mutuel 16 und 0.098 % ING Bank NV v. 14. Der UniVorsorge 1 ASP ist mit den meisten Positionen in Frankreich (22,2%), gefolgt von den Niederlanden (17,4%), Kanada (10,9%), Australien (8,7%) und den USA (7,3%), vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniVorsorge 1 ASP
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Wandelanleihen
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.06.12 Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen1: 32 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 19 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 47,30 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: ja Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 19.09.2019
2 Stand: 19.09.2019

Anlageidee

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale fest- und variabel verzinsliche Anleihen (einschließlich Zero-Bonds). Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll bis zu ca. einem Jahr betragen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,50% -1,48% -1,99% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

13.10.16 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.16 Halbjahresbericht(HA):
30.09.15 Jahresbericht(RE):
12.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,50%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.07.2019
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Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --
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