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UniVorsorge 2 ASP - Porträt

46,93 -0,02%
WKN:A1JS2S ISIN:LU0732152003 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Wandelanleihen
Zeit: 19.09.19 Börse: INVF

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Kursdaten

46,93
-0,01
-0,02%
Währung: EUR
Zeit: 19.09.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 46,93
Ausgabe: 48,34
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 46,93
Kennzahlen
Performance 1J: -0,57%
Volatilität 1J: 0,25%
Sharpe Ratio 1J: -0,46
Fondsvolumen: 45 Mio
Fondsalter: 7 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat August wies der UniVorsorge 2 ASP beinahe keine Veränderung auf (-0,02%), im Juli war er ebenso fast unverändert geblieben (-0,04%). Der Fonds hat im vergangenen Monat eine negative Wertentwicklung im Vergleich zur Benchmark, dem Global Broad Market Idx, verzeichnet (Benchmark: +2,3%). Fondsinvestitionen werden zu 86,8% in Anleihen getätigt. Die größte Position ist 0.25 % Frankreich v. 15 (12%), gefolgt vom 1.375 % EIB v. 13 (7,7%), 1.375 % EFSF v. 14 (7,7%), 1.375 % ESM v. 14 (7,7%) und 2.625 % EIB v. 12 (7,6%). Auf Länderebene hält der Fonds die meisten Einzelpositionen in Frankreich, gefolgt von Luxemburg und Finnland.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniVorsorge 2 ASP
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Wandelanleihen
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.06.12 Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen1: 69 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 45 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 46,93 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: ja Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 19.09.2019
2 Stand: 19.09.2019

Anlageidee

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale fest- und variabel verzinsliche Anleihen (einschließlich Zero-Bonds). Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll ca. 3 bis 30 Monate betragen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,57% -2,00% -2,41% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

13.10.16 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.16 Halbjahresbericht(HA):
30.09.15 Jahresbericht(RE):
12.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,50%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.07.2019
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Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --
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