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UniVorsorge 4 ASP - Porträt

55,49 +0,40%
Börse: INVF Zeit: 18.06.19 WKN:A1JS2U ISIN:LU0732152268 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Wandelanleihen

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Kursdaten

55,49
+0,22
+0,40%
Währung: EUR
Zeit: 18.06.19
Evtl. vorhandene Ausschüttungen sind im Kursverlauf einberechnet.
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 55,49
Ausgabe: 57,15
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 55,27
Kennzahlen
Performance 1J: +2,41%
Volatilität 1J: 1,47%
Sharpe Ratio 1J: 2,08
Fondsvolumen: 150 Mio
Fondsalter: 7 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der UniVorsorge 4 ASP beendete den Monat Mai mit einem geringen Anstieg von +0,6%, die Benchmark, der Global Broad Market Idx, schloss den Berichtsmonat ebenso mit +1,1% im Plus ab. Die Performance des Fonds hat sich auf Monatssicht gleich wie im Vormonat April entwickelt (Vormonat: -0,2%). Das Portfolio des Fonds setzt sich zu 85,2% aus Anleihen zusammen. Die Top-Holdings sind 4.25 % Frankreich v. 06, 1.750 % Österreich sowie 0.50 % Frankreich v. 15. Der Fonds konzentriert sich auf die Regionen Frankreich (18,9%), gefolgt von Österreich (18,2%), Luxemburg (12,7%) und Finnland (11,9%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniVorsorge 4 ASP
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Wandelanleihen
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.06.12 Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen1: 209 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 150 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 55,49 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: ja Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 14.06.2019
2 Stand: 14.06.2019

Anlageidee

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale fest- und variabel verzinsliche Anleihen (einschließlich Zero-Bonds). Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll ca. 2 bis 8 Jahre betragen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,41% +1,67% +8,67% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

13.10.16 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.16 Halbjahresbericht(HA):
30.09.15 Jahresbericht(RE):
12.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 30.04.2019
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Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --
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