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Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A - Porträt

199,77 -0,04%
WKN:A0MPE7 ISIN:LU0293315023 Symbol:DJEF Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Europa SmallCap
Zeit: 22.08.19 Investmentfonds

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Kursdaten

199,77
-0,08
-0,04%
Währung: EUR
Zeit: 22.08.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 199,77
Ausgabe: 209,76
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 199,77
Kennzahlen
Performance 1J: -10,55%
Volatilität 1J: 15,76%
Sharpe Ratio 1J: -0,55
Fondsvolumen: 134 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der AGIF Eurp SmCp Eq A entwickelte sich schlechter als die Benchmark, der MSCI EUROPE SMALL CAP NR EUR. Er schloss den Berichtsmonat mit -1,3% im Minus ab. Die Benchmark beendete den Juli 2019 demgegenüber nahezu ohne Veränderung (-0,2%). Der Fonds wies im Monatsverlauf eine negative Wertentwicklung im Vergleich zum vorherigen Monat auf, im Juni hatte er nämlich noch um +3,1% zugelegt. In der Sektorengewichtung ist der AGIF Eurp SmCp Eq A im Sektor Industrie am stärksten vertreten (24,9%), gefolgt von den Sektoren IT/Internet (16,7%), Gesundheitswesen (13,7%), Finanzen (12,9%) und Kommunikationsdienste (7,2%). Top-Holding des Fonds ist derzeit Ambu A/S B mit einer Gewichtung von 2,8%, gefolgt von Sartorius Stedim Biotech mit 2,6%, INTERROLL N mit 2,5%, AUTO TRAD mit 2,5% und Vitrolife AB mit 2,4%. Prozentual ist der AGIF Eurp SmCp Eq A am stärksten in der Region Großbritannien vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Europa SmallCap
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.01.02 Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: 348 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 134 Mio EUR
Fondsmanager: Björn Mehrmann & Miguel Pohl
Heinrich Ey
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 199,77 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 21.08.2019
2 Stand: 21.08.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen geringer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz entweder in einem europäischen Industriestaat (ohne Türkei und Russland) oder in einem Land der im MSCI Europe Small Cap Index vertretenen Unternehmen haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als das 1,3-fache der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im vorstehend erwähnten Index betragen. Wir investieren mindestens 75 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Norwegen oder Island. Ferner können wir auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -10,55% +12,19% +41,74% --%
Benchmark2 -7,23% +18,90% +43,65% +194,95%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EUROPE SMALL CAP NR EUR

Fondsdokumente zum Download

30.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Columbia Threadneedle 0,68% -0,11 14,20

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 5,00%
Verwaltungsgebühr: 2,05%
Total Expense Ratio: 2,09%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 10,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2019
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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