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Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A - Porträt

226,94 -0,53%
WKN:A0MPE7 ISIN:LU0293315023 Symbol:DJEF Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Europa SmallCap
Zeit: 21.01.20 Investmentfonds

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Kursdaten

226,94
-1,22
-0,53%
Währung: EUR
Zeit: 21.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 226,94
Ausgabe: 238,29
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 226,94
Kennzahlen
Performance 1J: +21,75%
Volatilität 1J: 12,28%
Sharpe Ratio 1J: 1,90
Fondsvolumen: 178 Mio
Fondsalter: 7 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der AGIF Eurp SmCp Eq A hat den Dezember mit +1,7% im Plus beendet. Die Benchmark, der MSCI EUROPE SMALL CAP NR EUR, schloss den Berichtsmonat im Gegensatz dazu sogar mit +4,2% im Plus. Gegenüber dem vorherigen Monat wies der Fonds im vergangenen Monat eine negative Wertentwicklung auf (Vormonat: +4,8%). Der Fonds ist in die Sektoren Industrie (23,3%), Informationstechnologie (17,5%), Gesundheit (14%), Finanzen (11,5%) und Kommunikationsdienste (8,2%) investiert. Top-Holding des Fonds ist Ambu A/S B, gefolgt von SARTORIUS STED BIO, STROEER SE + CO. KGAA, CANCOM SE O.N. sowie BECHTLE. Der AGIF Eurp SmCp Eq A hält 20,6% der Werte in Großbritannien, 19,2% in Deutschland, 9,4% in Frankreich und 7,7% in der Schweiz.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Europa SmallCap
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 05.06.12 Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen1: 380 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 178 Mio EUR
Fondsmanager: Björn Mehrmann & Miguel Pohl
Heinrich Ey
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 226,94 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.01.2020
2 Stand: 20.01.2020

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen geringer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz entweder in einem europäischen Industriestaat (ohne Türkei und Russland) oder in einem Land der im MSCI Europe Small Cap Index vertretenen Unternehmen haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als das 1,3-fache der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im vorstehend erwähnten Index betragen. Wir investieren mindestens 75 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Norwegen oder Island. Ferner können wir auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +21,75% +26,84% +53,08% --%
Benchmark2 +23,00% +32,11% +60,87% +207,36%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EUROPE SMALL CAP NR EUR

Fondsdokumente zum Download

29.11.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.19 Jahresbericht(RE):
29.11.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 2,05%
Total Expense Ratio: 2,12%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 10,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
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Rentenfonds 241
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zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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