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SANTANDER SICAV SANTANDER SELECT DYNAMIC A - Porträt

148,04 -0,20%
Börse: INVF Zeit: 15.01.18 WKN:A1JYKZ ISIN:LU0781564579 Symbol:LU0781564579 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, dynamisch

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime?
148,04
-0,20%
-0,30
Währung: EUR
Zeit: 15.01.18
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 148,04
Ausgabe: 148,04
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 148,34
Kennzahlen
Performance 1J: +6,15%
Volatilität 1J: 4,39%
Sharpe Ratio 1J: 1,39
Fondsvolumen: 129 Mio
Fondsalter: 5 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
SANTANDER SICAV SANTANDER SELECT DYNAMIC A
Gesellschaft (KVG):
Santander Asset Management Luxembourg S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, dynamisch
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 148,04
Auflage: 12.06.12
Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen1: 129 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 129 Mio EUR
Fondsmanager: Toby Vaughan
Tom Caddick
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 12.01.2018
2 Stand: --
3 Stand: 12.01.2018

Top Holdings

Stand: 30.06.2017

Anlageidee

Ziel dieses (auf EUR lautenden) Teilfonds ist das Erzielen einer Rendite aus einem Portfolio, das in einer diversifizierten Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Aktien investiert ist, wobei maximal 70 % des Nettovermögens in Aktien investiert werden.Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Teilfonds vornehmlich über Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (kurz: OGAW; im Folgenden: Fonds), in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien von öffentlichen oder privaten Emittenten aus den OECD-Ländern, die an offiziellen Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden, schließt jedoch Minderheitsbeteiligungen in Schwellenländern nicht aus. Das Gesamtengagement in Schwellenländern beträgt maximal 20 % des Gesamtnettovermögens des Teilfonds. Mindestens 70 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Fonds und Organismen für gemeinsame Anlagen mit täglichen Nettoinventarwertberechnungen investiert. Die Ziel-Fonds investieren unter anderem in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Barinstrumente und Finanzderivate. Dieser Teilfonds kann außerdem zulässige Wertpapiere direkt halten, beispielsweise Aktien und festverzinsliche Instrumente. Das Engagement des Teilfonds in Aktien beträgt maximal 70 % seines Nettovermögens. Die Anlagen des Teilfonds in Aktien über direkte oder indirekte Strategien belaufen sich auf ungefähr 60 % des Nettovermögens des Teilfonds. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Vermögenswerte, maximal 30 % des Gesamtnettovermögens dürfen jedoch in Vermögenswerte investiert werden, die auf die Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Verringerung des Risikos von Anlagepositionen oder zum Zweck der effizienten Portfolio-Verwaltung oder als ein Element der Anlagestrategie einsetzen. Andere Anlagen können Wandelanleihen, Optionsscheine und derivative Instrumente sein.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +6,15% +13,92% +33,67% --%
Benchmark2 +24,86% +38,19% +74,48% +77,93%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

04.09.17 KIID(KD):
02.08.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.17 Halbjahresbericht(HA):
31.12.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Alternative Produkte unserer Partner

KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 19,05% 2,51 4,20

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 1,00%
Verwaltungsgebühr: 1,75%
Total Expense Ratio: 1,92%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 500,00 EUR
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 17,56
Aktiengewinn (KSTG): 16,40
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 2,19
Ertragsausgleich: ja

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Santander Asset Management Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Santander Asset Management Luxembourg S.A.
6, Route de Trèves
2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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