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Deka-ImmobilienGlobal - Porträt

56,74 ±0,00%
Börse: STU Zeit: 17.11.17 WKN:748361 ISIN:DE0007483612 Symbol:D3KA Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet

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Kursdaten

Stuttgart
56,74
±0,00%
±0,00
Währung: EUR
Zeit: 17.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 56,74
Ausgabe: 56,89
Aktuell
Eröffnung: 56,74
Tages-Hoch: 56,89
Tages-Tief: 56,74
Schlusskurs: 56,74
Kennzahlen
Performance 1J: +1,97%
Volatilität 1J: 0,68%
Sharpe Ratio 1J: 3,48
Fondsvolumen: 4.618 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Deka-ImmobilienGlobal
Gesellschaft (KVG):
Deka Immobilien Investment GmbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF)
Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: --
Auflage: 28.10.02
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: 4.618 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 4.618 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.11.2017
2 Stand: --
3 Stand: 17.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.09.2016

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilien-Verkehrswerte. Das Fondsmanagement investiert zu diesem Zweck nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, überwiegend in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes. Bei der Auswahl der Immobilien stehen deren nachhaltige Ertragskraft, eine ausgewogene Mieterstruktur sowie die regionale Streuung nach Lage, Größe und Nutzung im Vordergrund. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden kann der Fonds auch Grundstücke für Projektentwicklungen erwerben. Der Immobilienbestand wird entsprechend den Markterfordernissen optimiert. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 50% (ab 2015: 30 %) der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden. Zu Absicherungszwecken sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,97% +6,92% +11,28% +32,38%
Benchmark2 +17,81% +17,70% +46,85% +33,26%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/REAL ESTATE

Fondsdokumente zum Download

01.07.17 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.17 Halbjahresbericht(HA):
27.01.17 KIID(KD):
30.09.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 13,10% 1,54 7,64
Deutsche Asset Management Investment GmbH 14,10% 1,38 2,01
Schroder Investment Management GmbH --% -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,26%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,67%
Total Expense Ratio: 0,92%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: --
Aktiengewinn (KSTG): --
ATE: --
VG: --
Zwischengewinn: --
Ertragsausgleich: k.a.

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