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WestInvest InterSelect - Porträt

47,47 -0,15%
Börse: STU Zeit: 20:45:23 WKN:980142 ISIN:DE0009801423 Symbol:W9DA Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet

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Kursdaten

Stuttgart
47,47
-0,15%
-0,07
Währung: EUR
Zeit: 20:45:23
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 47,47
Ausgabe: 47,67
Aktuell
Eröffnung: 47,54
Tages-Hoch: 47,67
Tages-Tief: 47,47
Schlusskurs: 47,54
Kennzahlen
Performance 1J: +1,96%
Volatilität 1J: 0,53%
Sharpe Ratio 1J: 4,46
Fondsvolumen: 6.389 Mio
Fondsalter: 16 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
WestInvest InterSelect
Gesellschaft (KVG):
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF)
Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: --
Auflage: 02.10.00
Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen1: 6.389 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 6.389 Mio EUR
Fondsmanager: Stephan Demmer
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 22.06.2017
2 Stand: --
3 Stand: 22.06.2017

Top Holdings

Stand: 30.09.2016

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilien-Verkehrswerte. Das Fondsmanagement investiert zu diesem Zweck nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften in Staaten innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes. Bei der Auswahl der Immobilien stehen deren nachhaltige Ertragskraft, eine ausgewogene Mieterstruktur sowie die regionale Streuung nach Lage, Größe und Nutzung im Vordergrund. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden kann der Fonds auch Grundstücke für Projektentwicklungen erwerben. Der Immobilienbestand wird entsprechend den Markterfordernissen optimiert. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 30% der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden. Zu Absicherungszwecken sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,96% +6,45% +10,38% +25,96%
Benchmark2 +4,48% +15,76% +51,80% +19,56%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/REAL ESTATE

Fondsdokumente zum Download

31.01.17 KIID(KD):
01.01.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.16 Halbjahresbericht(HA):
31.03.16 Jahresbericht(RE):

Alternative Produkte unserer Partner

KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 21,01% 1,14 9,30
Deutsche Asset Management Investment GmbH 2,97% 0,69 1,77
Schroder Investment Management GmbH --% -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: 0,60%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: --
Aktiengewinn (KSTG): --
ATE: --
VG: --
Zwischengewinn: --
Ertragsausgleich: k.a.

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-- Düsseldorf
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Tel: --
Fax: --
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