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ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio FT - Porträt

53,48 ±0,00%
WKN:A0M004 ISIN:LU0319572904 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 11.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

53,48
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 11.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 53,48
Ausgabe: 55,08
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 53,48
Kennzahlen
Performance 1J: +4,80%
Volatilität 1J: 3,49%
Sharpe Ratio 1J: 1,59
Fondsvolumen: 28 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der ODBHF TR Exkl Rendite Pf FT hat im September kaum eine Veränderung aufgewiesen (+0,2%). Er entwickelte sich daher im September gleich wie im Vormonat (Vormonat: -0,5%). Der Fonds schnitt schlechter als die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, ab, die Benchmark stieg nämlich sogar um +3,2%. Die Anlageklassen teilen sich auf in 65,8% Anleihen und 20,7% Aktien. Der ODBHF TR Exkl Rendite Pf FT ist in den Bereich Finanzwesen (2,6%) investiert. Die Top-Holdings sind Sonstige, SPDR Barclays EM Local Bd.UCITS ETF, PARETO-NORDIC CORP.BD HEO, INTL FLAVORS sowie Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04.04. Der ODBHF TR Exkl Rendite Pf FT hält 21,2% der Titel in den USA, gefolgt von 12,2% in Großbritannien und 12% in Frankreich.

Fondsdaten

Anteilsklasse: ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio FT
Gesellschaft (KVG): ODDO BHF Asset Management Lux
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 24.09.07 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 28 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 28 Mio EUR
Fondsmanager: Dennis Sauert
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 53,48 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 11.10.2019
2 Stand: 11.10.2019

Anlageidee

Mit dem BHF TRUST Exklusiv: BHF Rendite Portfolio FT legen Sie in internationale, insbesondere europäische Anleihen an. Zur Erwirtschaftung von Zusatzerträgen kann der Fonds zudem bis zu 25 Prozent in Aktien anlegen. Der Fonds bietet Ihnen schwerpunktmäßig eine Auswahl von Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten und von Ausstellern wie Staaten, Unternehmen und Hypothekenbanken. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters ODDO BHF Trust GmbH. Ziel einer Anlage im Fonds BHF TRUST Exklusiv: BHF Rendite Portfolio FT ist es, an der Entwicklung der internationalen, insbesondere der europäischen Rentenmärkte teilzuhaben.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,80% +7,30% +10,37% +30,82%
Benchmark2 +8,72% +35,82% +47,67% +134,22%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

15.03.19 Verkaufsprospekt(VW):
28.02.19 Halbjahresbericht(HA):
31.08.18 Jahresbericht(RE):
15.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,50%
Total Expense Ratio: 0,68%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.08.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 20
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ODDO BHF Asset Management Lux

 

Adresse:

ODDO BHF Asset Management Lux
163, rue du Kiem
8030 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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