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Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A (H2-EUR) - Porträt

113,42 -0,04%
WKN:A1JV7V ISIN:LU0766462104 Symbol:AH8X Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit flexibel
Zeit: 21.01.20 Investmentfonds

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Kursdaten

113,42
-0,04
-0,04%
Währung: EUR
Zeit: 21.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 113,42
Ausgabe: 117,96
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 113,42
Kennzahlen
Performance 1J: +13,99%
Volatilität 1J: 7,29%
Sharpe Ratio 1J: 2,01
Fondsvolumen: 268 Mio
Fondsalter: 7 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der AGIF Alz Inc and Gwth Ah€ hat sich im Dezember 2019 ähnlich wie die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, entwickelt. Im Dezember 2019 hat er eine Wertentwicklung von +1,7% verzeichnet, die Benchmark wies gleichermaßen einen Anstieg um +1,2% auf. Die Performance des Fonds hat im Berichtsmonat gleich wie im Vormonat November abgeschnitten (Vormonat: +2,4%). Anleihen (65,8%) und Aktien (34,3%) bilden den Anlagefokus des Fonds. Werte im Sektor IT/Internet machen 33% des Portfolios aus, gefolgt von den Sektoren Gesundheitswesen (15,7%), Nicht-Basiskonsumgüter (13,6%), Industrie (11%) und Kommunikationsdienste (9,7%). Die Top-Holding ist APPLE (1%), gefolgt vom VISA INC. CL. A DL -, 0001 (1%), Microsoft Corp (1%), AMAZON (1%) und Alphabet (1%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A (H2-EUR)
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit flexibel
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 17.07.12 Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen1: 24.094 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 268 Mio EUR
Fondsmanager: Douglas Forsyth
Michael Yee
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 113,42 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.01.2020
2 Stand: 17.01.2020

Anlageidee

Der Teil-Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen und vergleichbare Papiere und legen bis zu 70 % des Teil-Fondsvermögens in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren an. Bis zu 70 % des Teil-Fondsvermögens dürfen in Wandelanleihen, Optionsanleihen sowie in sogenannten Hochzinsanleihen angelegt werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Mindestens 80 % des Teil-Fondsvermögens müssen in Vermögenswerte investiert werden, deren Emittenten Unternehmen mit Sitz in den USA oder Kanada sind oder deren Rückzahlung von einem solchen Unternehmen garantiert wird. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Werts des Teil-Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Anteil der nicht auf USD lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teil-Fonds darf 20 % des Werts des Teil-Fondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +13,99% +19,91% +29,41% --%
Benchmark2 +23,08% +43,50% +57,94% +149,66%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

29.11.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.19 Jahresbericht(RE):
29.11.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,56%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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