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Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A (H2-EUR) - Porträt

115,21 +0,22%
WKN:A1JV7V ISIN:LU0766462104 Symbol:AH8X Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit flexibel
Zeit: 13.12.19 Investmentfonds

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Kursdaten

115,21
+0,25
+0,22%
Währung: EUR
Zeit: 13.12.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 115,21
Ausgabe: 119,82
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 115,21
Kennzahlen
Performance 1J: +9,80%
Volatilität 1J: 8,10%
Sharpe Ratio 1J: 1,04
Fondsvolumen: 270 Mio
Fondsalter: 7 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der AGIF Alz Inc and Gwth Ah€ hat im November einen starken Zuwachs von +2,4% verzeichnet, im vorherigen Monat war er ebenfalls um +1,4% gestiegen. Der Fonds hat gegenüber der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, im Monatsverlauf eine negative Wertentwicklung aufgewiesen, die Benchmark hat sogar um +4,0% zugelegt. Die Anlageklassen teilen sich auf in Anleihen (65,8%) und Aktien (34,3%). Werte im Sektor IT/Internet machen 33% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Gesundheit (15,7%), Nicht-Basiskonsumgüter (13,6%), Industrie (11%) und Kommunikationsdienste (9,7%). Wichtigste Einzelposition des Fonds ist APPLE (1%), gefolgt vom VISA INC. CL. A DL -, 0001 (1%) sowie Microsoft Corp (1%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A (H2-EUR)
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit flexibel
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 17.07.12 Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen1: 23.530 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 270 Mio EUR
Fondsmanager: Douglas Forsyth
Michael Yee
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 115,21 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 13.12.2019
2 Stand: 13.12.2019

Anlageidee

Der Teil-Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen und vergleichbare Papiere und legen bis zu 70 % des Teil-Fondsvermögens in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren an. Bis zu 70 % des Teil-Fondsvermögens dürfen in Wandelanleihen, Optionsanleihen sowie in sogenannten Hochzinsanleihen angelegt werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Mindestens 80 % des Teil-Fondsvermögens müssen in Vermögenswerte investiert werden, deren Emittenten Unternehmen mit Sitz in den USA oder Kanada sind oder deren Rückzahlung von einem solchen Unternehmen garantiert wird. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Werts des Teil-Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Anteil der nicht auf USD lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teil-Fonds darf 20 % des Werts des Teil-Fondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +9,80% +16,22% +23,45% --%
Benchmark2 +19,84% +38,53% +52,63% +145,81%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

29.11.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
29.11.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,56%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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