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Assenagon I Multi Asset Conservative (R) - Porträt

51,21 +0,10%
WKN:A140LY ISIN:LU1297482900 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 16.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

51,21
+0,05
+0,10%
Währung: EUR
Zeit: 16.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 51,21
Ausgabe: 53,00
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 51,21
Kennzahlen
Performance 1J: +4,56%
Volatilität 1J: 4,14%
Sharpe Ratio 1J: 0,98
Fondsvolumen: 4 Mio
Fondsalter: 1 Jahr

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Assngn I MltAs Cons (R) ist im September nahezu unverändert geblieben (+0,2%), den vorhergehenden Monat hatte er gleichermaßen mit einem minimalen Zuwachs von +0,8% abgeschlossen. Die Performance des Fonds im vergangenen Monat war schlechter als die der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD, die Benchmark hat den Berichtsmonat nämlich sogar mit +3,2% im Plus beendet. Der Fonds hält 14,9% der Werte in Nordamerika, 13,2% in Europa (entwickelte Länder), 4,3% in den Schwellenländern Pazifik, 1,6% in Asien Pazifik (ohne Japan) und 0,9% in Japan.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Assenagon I Multi Asset Conservative (R)
Gesellschaft (KVG): Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 13.12.17 Fondsalter: 1 Jahr
Fondsvolumen1: 39 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 4 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 51,21 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.10.2019
2 Stand: 16.10.2019

Anlageidee

Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Um das Anlageziel zu erreichen nutzt der Fonds einen Multi Asset-Ansatz. Darunter wird verstanden, dass dem Portfolio Management eine große Bandbreite an Anlageklassen zur Verfügung steht, um daraus besonders attraktive Investments auszuwählen. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Er kann dabei auch in Strategien investieren, deren Investmentziele möglichst gering mit den Entwicklungen an den klassischen Kapitalmärkten korreliert sind. Der Fonds kann weltweit sowohl in Euro als auch in anderen Währungen investieren. Der Fonds investiert zu mehr als 25 % in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Zielfonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Duch Derivate können Aktieninvestments abgesichert werden. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40 % des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Zielfonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden. Daneben nutzt der Fonds Derivate sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,56% --% --% --%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

14.08.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.16 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
13.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 25.000,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 3
Rentenfonds 11
Sonstige Wertpapierfonds 9
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Assenagon Asset Management S.A.

 

Adresse:

Assenagon Asset Management S.A.
Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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